Официальные документы
Акцизы
Главный бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
Исключено.
Исключено.
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ,
ДЕПОЗИТОВ) ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ <*>
___________________________________________________
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________________ ____ ГОДА
Страницы: 26 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ <*> СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)
(Приказ Банка России от 30.03.1996 N 02-77 (ред. от 01.12.2003). Об утверждении Положения ''Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (вместе с Положением от 30.03.1996 N 37))Акцизы
Руководитель
кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
Приложение 2/4
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
РАСЧЕТ <*>
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202,
20206, 20207, 20208 (В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ
РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)
_________________________________________________
НА "__" _________________________ ____ ГОДА
Руководитель кредитной организации _____________ (подпись, Ф.И.О.)СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202,
20206, 20207, 20208 (В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ
РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)
_________________________________________________
НА "__" _________________________ ____ ГОДА
| 01. ... | Дата | Дата | 01. ... | |
| 1. Минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня, установленный территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России (включая минимально допустимые остатки, установленные филиалам данной кредитной организации по месту их нахождения) | ||||
| 2. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах N N 20202, 20206, 20207, 20208 | ||||
| 3. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах N N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня (стр. 2 в пределах стр. 1) | ||||
| 4. Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах N N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня за отчетный месяц (код обозначения 202025) | ||||
Главный бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
Приложение 2/5
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Исключено.
Приложение 2/6
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Исключено.
Приложение 2/7
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ,
ДЕПОЗИТОВ) ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ <*>
___________________________________________________
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________________ ____ ГОДА
| Наименование | Пассивный ос- таток на 01. ... | Пассивный ос- таток на ...... (дата) | Пассивный ос- таток на 01. ... | |||
| в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | в руб- лях | ин. ва- люта в рубле- вом эк- вива- ленте | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету сумм, привлеченных кредитной организацией субординирован- ных кредитов (займов, депозитов) на срок не менее 5 лет, балансовых счетов N: | ||||||
| 41107 | ||||||
| 41207 | ||||||
| 41307 | ||||||
| 41407 | ||||||
| 41507 | ||||||
| 41607 | ||||||
| 41707 | ||||||
| 41807 | ||||||
| 41907 | ||||||
| 42007 | ||||||
| 42107 | ||||||
| 42207 | ||||||
| 42507 | ||||||
| 42807 | ||||||
| 42907 | ||||||
| 43007 | ||||||
| 43107 | ||||||
| 43207 | ||||||
| 43307 | ||||||
| 43407 | ||||||
| 43507 | ||||||
| 43607 | ||||||
| 43707 | ||||||
| 43807 | ||||||
| 43907 | ||||||
| 44007 | ||||||
| 2. Итого | ||||||
| 3. Всего (строка 2 графы "в рублях" + строка 2 графы "ин. валюта в рублевом эквиваленте") | ||||||
| 4. Величина субординирован- ного кредита (займа, депозита), включенного в расчет дополнительного капитала кредитной организации, исключаемая из расчета обязательных резервов, - всего (код обозначения 428440) <**>: | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 4.1. В рублях (строка 2 графы "в рублях" / строка 3 х строка 4) - в пределах строки 2 графы "в рублях" | Х | Х | Х | |||
| 4.2. Иностранная валюта в рублевом эквиваленте (строка 2 графы "ин. валюта в рублевом эквиваленте" / строка 3 х строка 4) - в пределах строки 2 графы "ин. валюта в рублевом эквиваленте" | Х | Х | Х | |||
Страницы: 26 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->