ФОРМА РАСЧЕТА ДИВИДЕНДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ. ФОРМА РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ. ФОРМА РАСЧЕТА ДОХОДА ПО БЕСКУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕВОДУ
(Указание Банка России от 27.06.2001 N 985-У (ред. от 05.11.2001). О Порядке зачисления дивидендов, процентов и дохода по бескупонным облигациям на специальные счета нерезидентов типа ''С'' (конверсионные))Акцизы
- дата погашения __________ (число, месяц, год);
- средневзвешенная цена первичного размещения ______________ рублей
- ___ копеек;
- номинальная стоимость облигаций _____ рублей ____ копеек;
- полученный в сумме ____ рублей ____ копеек;
- дата зачисления на счет типа "С" (инвестиционный) ________________
- (число, месяц, год);
- Эмитент ______________;
- государственный регистрационный номер выпуска _______________;
- дата первичного размещения __________ (число, месяц, год);
- дата погашения __________ (число, месяц, год);
- средневзвешенная цена первичного размещения ____________ рублей
- ___ копеек;
- номинальная стоимость облигаций _____ рублей ____ копеек;
- полученный в сумме ____ рублей ____ копеек;
- дата зачисления на счет типа "С" (инвестиционный) ________________
- (число, месяц, год);
- Всего доход по бескупонным облигациям в сумме ____________ рублей
________ копеек.
Подписи Уполномоченных лиц Нерезидента
___________________ ______________________ _________________
/_________________/ М.П.
"Условие пункта 2 "Порядка зачисления дивидендов,
процентов и дохода по бескупонным облигациям
на специальные счета нерезидентов
типа "С" (конверсионные)" выполнено"
Подписи Уполномоченного банка
___________________ ______________________ _________________
/_________________/ М.П.
к Порядку зачисления дивидендов,
процентов и дохода по бескупонным облигациям
на специальные счета нерезидентов
типа "С" (конверсионные)
ФОРМА РАСЧЕТА ДИВИДЕНДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ
- Государственный регистрационный номер выпуска акций _____________;
- Размер выплат на одну акцию _________ рублей _______ копеек;
- Количество акций на дату выплаты _____________________ (шт.);
- Полученные дивиденды (с указанием даты выплаты: число, месяц, год)
- ___________ рублей __________ копеек;
- Сумма к переводу _________ рублей _______ копеек.
- Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _________;
- Купонный период с _______ (число, месяц, год) по _________ (число,
- месяц, год);
- Ставка купона _________ (% от номинальной стоимости облигаций);
- Сумма выплат на одну облигацию _________ рублей _______ копеек;
- Количество облигаций на конец купонного периода ________ (шт.);
- Полученный купонный доход (с указанием даты выплаты: число, месяц,
год) _________ рублей _________ копеек;
Операции с облигациями за купонный период:
| Покупка | Продажа | ||||
| Дата | Количество | НКД (руб.) | Дата | Количество | НКД (руб.) |
Разрешено к переводу
n m
K = D - SUM Bj + SUM Sj, где
i=1 j=1
D - полученный купонный доход
n - количество сделок по покупке
m - количество сделок по продаже
B - НКД при покупке
S - НКД при продаже
Сумма к переводу _________ рублей _______ копеек.
ОБЛИГАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕВОДУ
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
- ______________;
- Срок обращения облигаций с ____________ (число, месяц, год) по
- ____________ (число, месяц, год);
- Количество облигаций на дату погашения _______ (шт.);
| Покупка | Продажа | ||
| Дата | Количество (шт.) | Дата | Количество (шт.) |
- Разрешено к переводу:
S = ------- x SUM ti x Qi
T i
при условии:
SUM ti = T, где
Pn - номинальная стоимость облигации
P1 - цена первичного размещения
T - срок обращения облигации
ti - период фактического владения неизменным портфелем облигаций
Qi - количество облигаций в портфеле в течение i-го периода
i - количество периодов владения портфелем облигаций
Сумма к переводу ___________ рублей ____________ копеек.
Подписи Уполномоченных лиц Нерезидента
___________________ ______________________ _________________
/_________________/ М.П.
Страницы: 3 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->