ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409711. ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В графе 84 указывается физическое местонахождение векселя, например, хранилище Банка или под отчетом у сотрудника. В случае нахождения векселя вне кредитной организации (кроме случая под отчетом у сотрудника Банка) в графе 84 указываются наименование организации, Ф.И.О. физического лица, у которого на отчетную дату находится данный вексель.
В графе 85 указывается присвоенный ИНН (10-значный номер) юридического лица, у которого находится вексель, помещенный в данную организацию. При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей. Для организаций, относящихся к органам судебной власти и внутренних дел, следует указывать десять нулей.
В графе 86 указывается основание нахождения векселя, включая вид договора, реквизиты и дату составления (например, депозитарный договор, его номер и дата составления, договор хранения, комиссии, поручения, залога (в виде заклада), агентский договор, договор комиссии и др.).
В графе 87 указывается иная, по мнению кредитной организации, существенная информация.
II.10. Подраздел 2.2 раздела 2.
В подразделе отражается информация по выпущенным кредитной организацией векселям по состоянию на 1-е число месяца.
В графе 89 указывается серия векселя в соответствии с установленным векселедателем порядком присвоения серий и номеров выпущенным векселям. В случае отсутствия серии векселя данная графа не заполняется.
В графе 90 указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем или приравненный к нему номер бланка. В случае отсутствия номера векселя данная графа не заполняется.
В графе 91 указывается номер бланка векселя при его наличии. В случае отсутствия номера бланка указанная графа не заполняется.
В графе 92 указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).
В графе 93 указываются срок и условия платежа по векселю (например, "по предъявлении", "по предъявлении, но не ранее определенной даты", "по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты", "через определенное количество дней с даты выпуска" и т.д.).
В графе 94 указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала. Указанная сумма представляет собой простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму, указанную на самом векселе.
В графе 95 указывается цифровой код валюты, в которой выражена вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
В графе 96 указывается первый векселедержатель (лицо, на которое выписан вексель).
В графе 97 указывается ИНН (10-значный - для юридических лиц и 12-значный - для физических лиц) первого векселедержателя. При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей.
В графе 98 указывается состояние векселя на 1-е число месяца, следующего за отчетным. Например, в обращении, выкуплен для дальнейшей перепродажи, принят в залог, принят к погашению, принят на хранение, депозитарное обслуживание.
В графе 99 указывается векселедержатель векселя, находящегося в самой кредитной организации - векселедателе на различных основаниях (на погашение, на основании заключенных договоров хранения, залога (заклада), депозитарного договора, договора комиссии, агентского договора и др.).
В графе 100 указываются присвоенные идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) (10-значный номер для юридического лица, 12-значный номер для физического лица) - владельцев векселей, находящихся по состоянию на 1-е число в кредитной организации - векселедателе, помещенные на различных основаниях. При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей.
Графа 101 заполняется с учетом данных, указанных в графе 98. Здесь указываются наименование лица, в пользу которого вексель погашен (в случае его погашения), наименование залогодателя для векселей, принятых кредитной организацией в залог, а также любая иная дополнительная информация в разрезе каждого векселя, которую кредитная организация - векселедатель считает нужным отразить в данном разделе.
Графы 103 - 117 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 2.1.
В графе 113 указывается дата поступления в кредитную организацию векселей, принадлежащих третьим лицам, независимо от основания поступления.
В графе 117 указываются основания нахождения векселя, принадлежащего третьим лицам, в кредитной организации (например, в закладе, на депозитарном обслуживании, на хранении и др.) с указанием реквизитов и даты основополагающего документа (например, договор хранения, договор заклада, договор депозитарного обслуживания и т.д.).