ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409251 СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ И ПЛАТЕЖАХ,. ПРОДОЛЖЕНИЕ

6.1. В строке 3.1 отражаются количество и сумма указанных в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка платежей и переводов, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) на основании расчетных документов через корреспондентские счета, открытые другим кредитным организациям (ее филиалам), в других кредитных организациях (ее филиалах), банкам-нерезидентам (в банках-нерезидентах) и через счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях. Расчетная небанковская кредитная организация (ее филиал), кроме того, указывает количество и сумму платежей, проведенных через счета других участников расчетов - кредитных организаций.
6.2. В строке 3.1.1 кредитная организация (ее филиал) указывает из строки 3.1 количество и сумму платежей со счетов клиентов - кредитных организаций (Дебет балансового счета N 30109), перечисленных на корреспондентские счета, открытые другим кредитным организациям (их филиалам) (Кредит балансового счета N 30109). Расчетная небанковская кредитная организация (ее филиал), кроме того, указывает количество и сумму платежей со счетов участников расчетов - кредитных организаций (Дебет балансовых счетов N 30214, 30401), проведенных на счета других участников расчетов - кредитных организаций (Кредит балансовых счетов N 30214, 30401).
6.3. В строке 3.2 отражаются количество и сумма указанных в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка платежей и переводов, проведенных через счета межфилиальных расчетов на основании расчетных документов.
В строке 3.2 не указываются операции по учету полученных и переданных ресурсов, распределяемых между подразделениями кредитной организации; операции по выведению единого результата по совершенным за день расчетам между подразделениями кредитной организации.
6.4. В строке 3.2.1 указываются из строки 3.2 количество и сумма платежей подразделений кредитной организации со счетов межфилиальных расчетов (Дебет балансовых счетов N 30302, 30304), проведенных на счета межфилиальных расчетов других подразделений кредитной организации (Кредит балансовых счетов N 30301, 30303).
6.5. В строке 3.3 указываются количество и сумма платежей со счетов клиентов, не являющихся кредитными организациями (в том числе физических лиц), со счетов по учету финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации (ее филиала), со счетов участников расчетов, не являющихся кредитными организациями, проведенных на счета других клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе участников расчетов, не являющихся кредитными организациями, счета по учету финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации (ее филиала) на основании расчетных документов, мемориальных ордеров (в части, касающейся операций по уплате, списанию комиссии и процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам, отраженных по строке 2.5 раздела 2).
6.6. В строках 3.1.2, 3.2.2 указываются количество и сумма платежей, проведенных электронным способом, то есть по которым в другую кредитную организацию (ее филиал) переданы электронные платежные документы.
6.7. В строке 3.3.1 указываются количество и сумма платежей, при которых поручение или распоряжение на перечисление денежных средств клиентом-плательщиком передается в подразделение кредитной организации электронным способом (по телекоммуникационным каналам связи, через сеть Интернет, с использованием мобильных телефонов и с использованием других способов дистанционного обслуживания банковских счетов), либо этим подразделением кредитной организации составляется электронный платежный документ (на основании распоряжения плательщика, поступившего на бумажном носителе, или по собственным платежам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью) в адрес получателя платежа, который имеет дистанционный доступ к своему банковскому счету.
Платежи, проведенные подразделением кредитной организации на основании сформированных с использованием программно-технических средств мемориальных ордеров и расчетных документов, в строке 3.3.1 Отчета указываются в случае, если этим подразделением кредитной организации составляется электронный платежный документ в адрес получателя платежа, который имеет дистанционный доступ к своему банковскому счету.
7. Раздел 4 заполняется головными офисами тех кредитных организаций, которые выполняют функции расчетных банков в какой-либо системе денежных переводов. В целях составления Отчета под расчетным банком понимается кредитная организация, осуществляющая расчеты между кредитными организациями (филиалами) - участниками систем денежных переводов, которые совершают переводы денежных средств физических лиц без открытия банковского счета. В строке 4.1 и последующих строках указываются наименования систем денежных переводов.
Другие кредитные организации и их филиалы раздел 4 не заполняют.