ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409251 СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ И ПЛАТЕЖАХ,. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В строку 2.3.1 не включаются платежные поручения, составленные кредитной организацией (ее филиалом) на основании документов, представленных физическими лицами в целях осуществления переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета.
5.2. В строках 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма платежей, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) - банком-эмитентом в отчетном периоде на основании аккредитивов, составленных на основании заявлений на открытие аккредитива, представленных клиентами-плательщиками в кредитную организацию (ее филиал), а также составленных самой кредитной организацией (ее филиалом), в случае если кредитная организация (ее филиал) является плательщиком по аккредитиву. Расчеты, совершенные банком-эмитентом по аккредитивам, указываются в Отчете как платежи клиентов или самих банков в том периоде, в котором завершены операции по исполненным аккредитивам.
5.3. В строках 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма платежей, проведенных исполняющей кредитной организацией (ее филиалом) со счетов плательщиков, а также со счетов по учету ее финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде на основании платежных требований, поступивших в кредитную организацию (ее филиал) плательщика.
5.4. В строках 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма платежей, проведенных исполняющей кредитной организацией (ее филиалом) в отчетном периоде со счетов плательщиков, а также со счетов по учету ее финансово-хозяйственной деятельности на основании поступивших в кредитную организацию (ее филиал) плательщика инкассовых поручений.
5.5. В строках 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма безналичных платежей, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) - плательщиком в адрес получателей платежа (чекодержателей) в отчетном периоде на основании чеков, поступивших в кредитную организацию (ее филиал).
Операции выдачи наличных денег с использованием чеков в Отчете не указываются.
5.6. В строках 2.1.1.1 и 2.2.1.1 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма платежей, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) в отчетном периоде на основании платежных поручений и распоряжений клиентов о проведении безналичных платежей, представленных в соответствии с договорами о дистанционном банковском обслуживании счета клиентами в кредитную организацию (ее филиал) электронно: по телекоммуникационным каналам связи, через сеть Интернет, с использованием мобильных телефонов и с использованием других способов дистанционного обслуживания банковских счетов.
5.7. В строках 2.1.1.1.1, 2.2.1.1.1 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма платежей, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) в отчетном периоде на основании платежных поручений и распоряжений клиентов о проведении безналичных платежей, представленных клиентами в кредитную организацию (ее филиал) через сеть Интернет.
5.8. В строке 2.2.1.1.2 в графах 3 - 6 указываются количество и сумма платежей, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) в отчетном периоде на основании поручений и распоряжений, представленных клиентами - физическими лицами в кредитную организацию (ее филиал) с использованием мобильных телефонов.
5.9. В строке 2.4 указываются количество и сумма документов, представленных физическими лицами в целях осуществления переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, на основании которых кредитная организация (ее филиал) составила расчетные документы, а также иные документы (если переводы осуществляются в пределах одного подразделения кредитной организации) для перечисления денежных средств и перечислила денежные средства в адрес получателя платежа в отчетном периоде.
5.10. В строке 2.5 указываются количество и сумма расчетных операций по уплате, списанию комиссии и процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам, проведенных кредитной организацией (ее филиалом) с использованием мемориальных ордеров. Другие операции, проведенные кредитной организацией (ее филиалом) с использованием мемориальных ордеров, в Отчет не включаются.
Платежи, указанные в строке 2.5, отражаются в разделе 3 по строке 3.3.
Комиссионные вознаграждения, внесенные физическими лицами в кассу кредитной организации (ее филиала) наличными деньгами, в Отчет не включаются.
6. В разделе 3 кредитная организация (ее филиал) указывает платежи со счетов своих клиентов, не являющихся кредитными организациями (в том числе физических лиц), со счетов по учету финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации (ее филиала), со счетов клиентов - кредитных организаций (в том числе со счетов участников расчетов небанковских кредитных организаций), платежи других подразделений кредитной организации (в том числе их клиентов) со счетов межфилиальных расчетов, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, проведенные в отчетном периоде.
Платежи, проведенные кредитной организацией (ее филиалом) через корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, в разделе 3 не указываются.


Страницы: 43 из 67  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->