УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 26.08.2008 N 2055-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 10.09.2008 N 12253). ПРОДОЛЖЕНИЕ

- "внесение вкладов в имущество созданного и вновь создаваемого юридического лица (резидента или нерезидента), а также вкладов по договорам простого товарищества и об инвестиционной деятельности;";
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
- "выплаты распределяемой части прибыли участникам общества, кооператива, по договорам простого товарищества и об инвестиционной деятельности;";
- абзацы тринадцатый и четырнадцатый после слов "в ценные бумаги" дополнить словами "(доли, паи)";
- в пункте I.8:
- в абзаце третьем слова "государственными краткосрочными бескупонными облигациями (ГКО) и" исключить;
- абзац пятый после слов "ценных бумаг" дополнить словами ", долей, паев";
- абзац второй пункта II.2 изложить в следующей редакции:
- "в случае полного или частичного возврата суммы по сделке, например, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения контрагентом обязательств по сделке, а также в случае возврата излишне или ошибочно переведенных сумм по операциям с ценными бумагами, включенных Банком в Отчеты за предыдущие периоды (в пределах последних 12 месяцев), корректировку следует производить путем повторного отражения в Отчете за текущий период соответствующей (корректируемой) операции. При этом необходимо указать все первоначальные реквизиты данной операции (несовпадение допускается только по таким показателям, как "количество ценных бумаг", "код валюты платежа", "сумма платежа по операции", "БИК (СВИФТ) банка, обслуживающего нерезидента"), а сумму возврата указать со знаком "минус". Данные операции отражаются в отчетах тех уполномоченных банков, которые или клиенты которых осуществляли первоначальные расчеты. Если возврат денежных средств по сделке осуществлялся через Банк, не проводивший первоначальные расчеты, то такой перевод отражается в Отчете этого Банка как обычная операция, но в графе 21 дается соответствующее пояснение. Сведения о возврате платежей (поступлений), осуществленных до введения Отчета, в Отчет не включаются. Если на момент представления Отчета поступила информация о возврате всех (или части) денежных средств, выплаченных (поступивших) в отчетном периоде, то при совпадении данных по всем показателям, кроме показателей граф 8, 9, а также показателя графы 10 и связанного с ним примечания в графе 21, допускается сальдирование указанных операций.";
- в пункте III.1:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
- "операции на возвратной основе без признания получаемых (передаваемых) ценных бумаг;
- внесение вкладов в имущество, операции по договорам простого товарищества и об инвестиционной деятельности;";
- абзац седьмой после слов "(участниками)," дополнить словами "в том числе вкладов учредителей и целевых взносов вкладчиков, являющихся стороной пенсионного договора, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда,";
- абзац пятнадцатый после слов "по ценным бумагам" дополнить словами "(долям, паям, вкладам)";
- абзац второй пункта III.2 после слов "между клиентами Банка" дополнить словами "(или одного брокера-резидента)";
- пункт III.3 и примечание 1 к нему изложить в следующей редакции:
"III.3. В графе 3 указывается один из следующих кодов:
- BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;
- BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;
- BON4 - облигации прочих резидентов;
- BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных (национальных) банков;
- BON6 - облигации банков-нерезидентов;
- BON7 - облигации прочих нерезидентов;
- SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные). Используется для операций с обыкновенными акциями кредитных организаций - резидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен;
- SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);
- SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные). Используется для операций с обыкновенными акциями прочих резидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен;
- SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
- SHS5 - акции банков-нерезидентов. Используется для операций с обыкновенными акциями банков-нерезидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен;
- SHS6 - акции прочих нерезидентов. Используется для операций с обыкновенными акциями прочих нерезидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен;
- SHS7 - паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов - нерезидентов;
- SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
- SHS9 - акции банков-нерезидентов (привилегированные);
- SHS10 - акции прочих нерезидентов (привилегированные);
- BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
- BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;
- BIL4 - векселя прочих резидентов;
- BIL5 - векселя иностранного государства;
- BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
- BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
- DR1 - депозитарные расписки <1>, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
- --------------------------------


Страницы: 13 из 67  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->