Официальные документы

ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 08.06.2010 N 10-37/ПЗ-Н. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 16.08.2010 N 18155). ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н. Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.08.2010 N 18155))

Акцизы




16. Акции иностранных акционерных обществ
Наименование эмитентаКод ISINКод CFIЦена (руб.)Количество (шт.)Оценочная стоимость (руб.)Источник расчета цены <*>
1234567
       
Итого оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ 

17. Облигации иностранных коммерческих организаций
Наименование эмитентаКод ISINКод CFIЦена (руб.)Количество (шт.)Оценочная стоимость (руб.)Источник расчета цены <*>
1234567
       
Итого оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций 

18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов
Наименование лица, обязан- ного по ценной бумаге, в т.ч. название (ин- дивидуальное обозначение) инвестиционно- го фондаКод ISINКод CFIЦена (руб.)Количество (шт.)Оценочная стоимость (руб.)Источник расчета цены <*>
1234567
       
Итого оценочная стоимость акций (паев, долей) иностранных инвестиционных фондов 

19. Объекты недвижимого имущества
Вид объекта недвижимого имущества, его описаниеАдрес (место положения)Кадастровый номерОценочная стоимость (руб.)
1234
    
Итого оценочная стоимость объектов недвижимого имущества

20. Иное имущество
Вид имущества (его описание)Количество (шт.)Оценочная стоимость (руб.)
123
   
Итого оценочная стоимость иного имущества
Итого оценочная стоимость активов____________ руб.

21. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
1
 
Итого средств на специальных брокерских счетах
Сумма средств на счетах клиринговых центров
Наименование клирингового центра
1
 
Итого средств на счетах клиринговых центров
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является управомоченным лицом
Специфи- кация контрактаЦена исполнения (руб.)Срок исполненияТеоретическая цена (руб.)Количество контрактов (шт.)Корректирующая величина (руб.)
123456
      
Итого корректирующая величина
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом
Специфи- кация контрактаЦена исполнения (руб.)Срок исполненияТеоретическая цена (руб.)Количество контрактов (шт.)Корректирующая величина (руб.)
123456
     ( )
Итого корректирующая величина
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитентаГосударственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN
12
  
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
 
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
1
 
Итого прочая дебиторская задолженность
 
Итого дебиторская задолженность (руб.)



Страницы: 8 из 8  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->