ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 08.06.2010 N 10-37/ПЗ-Н. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 16.08.2010 N 18155). ПРОДОЛЖЕНИЕ

16. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ

17. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций

18. Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов

Наименование лица, обязан- ного по ценной бумаге, в т.ч. название (ин- дивидуальное обозначение) инвестиционно- го фонда	Код ISIN	Код CFI	Цена (руб.)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Источник расчета цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого оценочная стоимость акций (паев, долей) иностранных инвестиционных фондов

19. Объекты недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества, его описание	Адрес (место положения)	Кадастровый номер	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3	4
Итого оценочная стоимость объектов недвижимого имущества

20. Иное имущество

Вид имущества (его описание)	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)
1	2	3
Итого оценочная стоимость иного имущества

Итого оценочная стоимость активов

____________ руб.

21. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных резервов на специальных брокерских счетах
Наименование брокера
1
Итого средств на специальных брокерских счетах
Сумма средств на счетах клиринговых центров
Наименование клирингового центра
1
Итого средств на счетах клиринговых центров
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является управомоченным лицом
Специфи- кация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого корректирующая величина
Корректирующая величина, определенная по опционным контрактам, по которым лицо, действующее за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, является обязанным лицом
Специфи- кация контракта	Цена исполнения (руб.)	Срок исполнения	Теоретическая цена (руб.)	Количество контрактов (шт.)	Корректирующая величина (руб.)
1	2	3	4	5	6
					( )
Итого корректирующая величина
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента		Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN
1		2
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности
1
Итого прочая дебиторская задолженность
Итого дебиторская задолженность (руб.)

Страницы: 8 из 8  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->