ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Приказ ФСФР РФ от 02.04.2009 N 09-11/пз-н. Об утверждении типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2009 N 13911))

Акцизы

- расходы на оплату услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с накоплениями, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- расходы на оплату услуг расчетных депозитариев, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- расходы на оплату услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг в части сделок, совершенных с накоплениями, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- расходы, связанные с инвестированием накоплений в паи паевых инвестиционных фондов.
Расходы управляющей компании, превышающие указанный размер, оплачиваются ею за счет собственных средств в срок не более 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
63. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, находящихся у управляющей компании в доверительном управлении, по состоянию на каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.
64. Отчетным годом в целях настоящего договора считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
65. Управляющая компания удерживает за счет находящихся у нее в доверительном управлении накоплений для жилищного обеспечения причитающиеся ей:
- базовое вознаграждение - ежеквартально по итогам отчетного квартала;
- вознаграждение за успех - ежегодно по итогам отчетного года.
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года управляющая компания удерживает вознаграждение, причитающееся ей на дату прекращения указанного договора.
66. Управляющая компания оплачивает за счет накоплений необходимые расходы на инвестирование накоплений.

IX. Ответственность сторон

67. Управляющая компания несет ответственность перед уполномоченным федеральным органом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управляющая компания, не проявившая при доверительном управлении накоплениями должной заботливости об интересах уполномоченного федерального органа, возмещает ему упущенную выгоду за время доверительного управления накоплениями.
Под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, которые уполномоченный федеральный орган получил бы при обычных условиях гражданского оборота при надлежащем исполнении управляющей компанией своих обязанностей по настоящему договору.
Упущенная выгода относится на прирост накоплений.
68. Уполномоченный федеральный орган несет ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

X. Заключительные положения

69. Настоящий договор заключен на 3 года.
Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания в части, не связанной с осуществлением доверительного управления накоплениями.
70. Настоящий договор может быть продлен в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.
71. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается вследствие:
- приостановления действия лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или отзыва (аннулирования) такой лицензии;
- введения в отношении управляющей компании процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства;
- принятия решения о ликвидации управляющей компании;
- отказа уполномоченного федерального органа от настоящего договора;
- отказа управляющей компании от договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
72. Настоящий договор, за исключением обязанностей управляющей компании, предусмотренных пунктом 45 настоящего договора, и прав управляющей компании на удержание из накоплений причитающихся ей вознаграждения и сумм для оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений, прекращается:
- в случаях, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 71 настоящего договора, - со дня принятия соответствующего решения (если такое решение принимается судом - со дня вступления его в законную силу);
- в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 71 настоящего договора, - со дня введения в отношении управляющей компании процедуры несостоятельности (банкротства);
- в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 71 настоящего договора, - с даты, указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора;

Страницы: 16 из 25 <-- предыдущая cодержание следующая -->