ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

100 4 к

- БВ - базовая часть вознаграждения;
- ПБВ - процент от базовой величины накоплений для жилищного обеспечения,
который составляет:
- _________________________________________________________________________%;

СЧА - стоимость чистых активов инвестиционного портфеля,

рассчитанная на начало отчетного года или, если договор доверительного
управления заключен в текущем году, - на дату заключения указанного
- договора;
- Н - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных

уполномоченным федеральным органом в состав инвестиционного портфеля в
текущем году (включая денежные средства и ценные бумаги, указанные в пункте
- 45 настоящего договора), на i-й рабочий день отчетного квартала;
- Н - размер накоплений для жилищного обеспечения, переданных в

текущем году из инвестиционного портфеля уполномоченному федеральному
- органу или указанному им лицу, на i-й рабочий день отчетного квартала;
- к - количество рабочих дней в отчетном году.
Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

ВУ = ---- x ПФР, где:

ППФР - процент положительного финансового результата от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения, полученного за отчетный год, который
составляет:
- _________________________________________________________________________%;

ПФР - положительный финансовый результат от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, определяемый в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков по согласованию с уполномоченным федеральным органом.
Если по окончании отчетного года финансовый результат от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения оказался отрицательным, базовая часть вознаграждения, полученная управляющей компанией в течение отчетного года, подлежит возврату в инвестиционный портфель в размере указанного финансового результата, но не более 50 процентов полученной базовой части вознаграждения.
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер вознаграждения управляющей компании определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.
Вознаграждение управляющей компании не входит в состав необходимых расходов на инвестирование накоплений.
62. Размер необходимых расходов управляющей компании на инвестирование
накоплений за отчетный год составляет _____________________________________
(указывается размер, не превышающий
___________________________________________________________________________
1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном
___________________________________________________________________________
управлении управляющей компании в соответствии с настоящим договором,
__________________________________________________________________________.
за отчетный год и размера, установленного в приложении N 5)
В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года величина необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.
К необходимым расходам управляющей компании на инвестирование накоплений относятся:
- расходы на оплату услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу и управляющим компаниям;
- расходы на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений;
- расходы на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, размер которой определяется в соответствии с Федеральным законом;
- расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, и хранением сертификатов документарных ценных бумаг, учет прав на которые и хранение сертификатов которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляются специализированным депозитарием;
- расходы на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров, в том числе расходы на выплату комиссионного вознаграждения уполномоченным дилерам на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации и (или) оплату услуг таких дилеров;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций по совершению операций с накоплениями, а также расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления накоплений, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;


Страницы: 15 из 25  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->