ДАННЫЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
(Приказ Банка России от 30.03.1996 N 02-77 (ред. от 01.12.2003). Об утверждении Положения ''Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (вместе с Положением от 30.03.1996 N 37))Акцизы
Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России в конце операционного дня 08.02.96 и 19.02.96 переводит со счетов N 30201 и N 30203 средства в сумме 100 млн. руб. на корреспондентский счет кредитной организации.
Кредитная организация 12.02.96 и 22.02.96 производит доперечисление средств в обязательные резервы в сумме 100 млн. руб.
1.7. Кредитная организация 26.02.96 довносит обязательные резервы в такой сумме, что средняя хронологическая фактических остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203, в феврале (с 01.02.96 по 01.03.96 включительно) - по Расчету (Окончательному) - Приложение N 8 к Положению - эквивалентна средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу) - Приложение N 5 к Положению. В нашем примере этот расчет произведен в п. 1.5, и расчетная средняя хронологическая на февраль 1996 г. составляет 1963,33 млн. руб.
2. Расчет суммы доперечисления в обязательные резервы:
Сумма - S, которая должна быть довнесена кредитной организацией 26.02.96 на балансовые счета N 30201 и N 30203 (т.е. на оставшиеся 5 расчетных календарных дней) при внутримесячном снижении нормативов обязательных резервов (исходя из средней хронологической, равной 1963,33 млн. руб.), рассчитывается с применением следующего уравнения:
1800 S
---- + 1800 х 5 + 2000 х 2 + 1900 х 4 + 2000 х 7 + 1900 х 3 + 2000 х 4 + S х 4 + -
2 2
---------------------------------------------------------------------------------- =
1963,33, т.е.
S = 2155,56 млн. руб.
Кредитной организации 26.02.96 подлежит довнести в обязательные резервы 155,56 млн. руб. (2155,56 - 2000 = 155,56).
используемые для составления Расчета (Прогноза)
и Расчета (Окончательного) за февраль 1996 г.
┌──────────┬─────────┬───────────────┬───────────────────────────┐ │По балансу│ Расчет │ Расчет │ Расчетные данные │ │ на дату │(Прогноз)│(Окончательный)│ │ │ │ на дату │ на дату │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┬────────┤ │01.02.96 │ 1800 │ 1800 │Количество │ 29 │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤фактических │ │ │02.02.96 │ 1800 │ 1800 │календарных │ │ │ │ │ │дней в феврале │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │03.02.96 │ 1800 │ 1800 │Количество │ 30 │ │ │ │ │календарных │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤дней для расчета │ │ │04.02.96 │ 1800 │ 1800 │суммы │ │ │ │ │ │доперечисления │ │ │ │ │ │средств │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │05.02.96 │ 1800 │ 1800 │Средняя │ 1963,33│ │ │ │ │хронологическая за│ │ │ │ │ │февраль │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │06.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │07.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │08.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │09.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │10.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │11.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │12.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │13.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │14.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │15.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │16.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │17.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │18.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │19.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │20.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │21.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │22.02.96 │ 2000 │ 1900 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │23.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │24.02.96 │ 2000 │ 2000 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │25.02.96 │ 2000 │ 2000 │Дата │26.02.96│ │ │ │ │доперечисления │ │ │ │ │ │средств │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │26.02.96 │ 2000 │ 2000 │Сумма │ 155,56│ │ │ │ │доперечисления │ │ │ │ │ │средств │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │27.02.96 │ 2000 │ 2155,56 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │28.02.96 │ 2000 │ 2155,56 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │29.02.96 │ 2000 │ 2155,56 │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │Добавлен- │ 2000 │ 2155,56 │ │ │ │ный день │ │ │ │ │ │<*> │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────┤ │01.03.96 │ 2000 │ 2155,56 │ │ │ └──────────┴─────────┴───────────────┴──────────────────┴────────┘
Страницы: 33 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->