ДАННЫЕ <*> О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации кредитной организации

_____________________ _____________________

"__" _________ ____ года

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо
Территориального учреждения

Банка России
(должность) _____________________

"__" __________ ____ года

--------------------------------
<1> Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.
<2> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
<3> Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).
<4> Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.
<5> В случае проведения зачета территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России и кредитная организация заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.