ПРИКАЗ БАНКА РОССИИ ОТ 30.03.1996 N 02-77 (РЕД. ОТ 01.12.2003). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ''ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВМЕСТЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОТ 30.03.1996 N 37). ПРОДОЛЖЕНИЕ

Списание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) кредитной организации штрафов за нарушение порядка резервирования производится инкассовым поручением, выписываемым на основании распоряжения руководителя территориального учреждения (расчетно-кассового центра) Банка России с отметкой "взыскание штрафа за нарушение порядка резервирования". Инкассовое поручение на списание суммы штрафа за нарушение порядка резервирования выписывается ежедневно на сумму входящего остатка недовзноса в обязательные резервы и подлежит исполнению в порядке, предусмотренном пп. 6.2.2.
6.2.4. Размер штрафа устанавливается территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России исходя из количества допущенных кредитной организацией нарушений сроков и полноты депонирования обязательных резервов в течение календарного года начиная с 1 января и длительности задолженности по обязательным резервам в днях:
а) при нарушении сроков и полноты депонирования обязательных резервов один раз сроком не свыше двух календарных дней - в размере 1,3 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый день. За каждый день недовзноса, свыше двух календарных дней - 1,3 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый из первых двух дней, 1,5 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, - за каждый из всех последующих дней недовзноса;
б) при повторном нарушении сроков и полноты депонирования обязательных резервов штраф взыскивается в размере 1,5 ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый из первых двух дней недовзноса, двойной ставки рефинансирования, деленной на 360, - за каждый из всех последующих дней;
в) при третьем и последующих нарушениях штраф от суммы недовнесенных средств взыскивается в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый день недовзноса.
Если в течение периода, в котором кредитная организация имела недовзнос обязательных резервов, ставка рефинансирования Банка России изменялась, то с момента ее введения начисление штрафа производится исходя из новой ставки.
6.2.5. Кроме того, в случае невыполнения требований о своевременном и полном перечислении обязательных резервов, несвоевременного представления Расчета регулирования размера обязательных резервов, недостоверности сведений, содержащихся в Расчете и других необходимых документах, Банк России имеет право:
а) не предоставлять таким банкам ломбардные и другие кредиты;
б) не принимать депозиты у таких кредитных организаций;

в) применять иные меры воздействия, предусмотренные статьями 74 и 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
6.2.6. Сумма уплаченного штрафа отражается кредитной организацией на соответствующем лицевом счете балансового счета N 70208 "Штрафы, пени, неустойки уплаченные".
Территориальные учреждения (расчетно-кассовые центры) Банка России суммы взысканного штрафа зачисляют на соответствующий лицевой счет балансового счета N 70106 "Штрафы, пени, неустойки полученные".
Взысканная сумма недовнесенных обязательных резервов отражается соответственно на балансовых счетах N 30202 и N 30204 кредитной организации и на балансовых счетах N 30201 и N 30203 Банка России.
6.2.7. Если в результате проверки, проведенной территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России, установлен факт неправильного составления Расчета регулирования размера обязательных резервов, недостоверности сведений, представленных в Расчете и других необходимых документах, то в течение пяти календарных дней, после дня утверждения акта проверки, производится соответствующий перерасчет с кредитной организацией. При этом на основании утвержденного акта проверки кредитная организация представляет в территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России исправленный Расчет регулирования размера обязательных резервов за соответствующий период (по форме Приложения 1 к Положению) в 2 экземплярах, а также другие необходимые документы. Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России со своей стороны заполняет строки 3, 3.1 и 3.2 графы "по данным территориального учреждения (РКЦ) Банка России" Приложения 1 на дату фактического регулирования по проверяемому Расчету. Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России после осуществления проверки исправленного Расчета передает 2-й экземпляр Расчета кредитной организации.
6.2.8. В случае, если проверкой, проведенной территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России, установлен факт недовзноса средств в обязательные резервы по результатам регулирования на последнюю отчетную дату, кредитная организация производит доперечисление обязательных резервов (в течение пяти календарных дней после дня утверждения акта проверки) с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)), открытого(ых) в территориальном(ых) учреждении(ях) (расчетно-кассовом(ых) центре(ах)) Банка России, на основании платежного поручения с отметкой "перечисление недовзноса в обязательные резервы" (выписанного в соответствии с банковскими правилами). Включение сумм обязательных резервов в сводные платежные поручения запрещается.


Страницы: 15 из 37  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->