ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(Указание Банка России от 12.04.2002 N 1137-У. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 17 ''О составлении финансовой отчетности)

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог

--------------------------------
<*> Б/с 303 и 304 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное.
Б/с 30221 и 30222, 40313 и 40312, 40908 и 40907 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное.
Б/с 40111 и 40110 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное.

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 12.04.2002 N 1137-У

Приложение 15
к Инструкции Банка России
от 01.10.97 N 17

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123

                ┌───────────────┬────────────────────────────────┐
                │Код территории │    Код кредитной организации   │
                │   по ОКАТО    ├───────┬───────────────┬────────┤
                │               │по ОКПО│регистрационный│  БИК   │
                │               │       │     номер     │        │
                ├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤
                │               │       │               │        │
                └───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 123
тыс. руб.

Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы
2. Процентные расходы
3. Комиссионные доходы
4. Комиссионные расходы
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
9. Доходы, полученные в форме дивидендов
10. Прочие операционные доходы
11. Прочие операционные расходы
12. Непредвиденные расходы после налогообложения
13. Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.
13.1. Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)
13.2. Изменение доходов / расходов
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14)
Изменения текущих активов
16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
17. Средства в кредитных организациях
18. Вложения в торговые ценные бумаги
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность
20. Прочие активы
Изменения текущих обязательств
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации
22. Средства кредитных организаций
23. Средства клиентов
24. Прочие обязательства
25. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)
26. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи
30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
33. Эмиссионный доход
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36. Выпущенные долговые обязательства
37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)
38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие
39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)

Страницы: 12 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->