ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

з) использовать информацию, ставшую ей известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
и) совершать иные действия в отношении средств пенсионных накоплений, переданных управляющей компании по настоящему договору, и/или активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, противоречащие требованиям федеральных законов, и иных нормативных правовых актов.
13. Управляющая компания обязана:
а) осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее по настоящему договору разумно и добросовестно в интересах застрахованных лиц;
б) осуществлять доверительное управление средствами пенсионных накоплений, находящимися у нее по настоящему договору, лично, если иное не предусмотрено настоящим договором;
в) заключить не позднее 10 дней с даты подписания настоящего договора договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым Фонд уже заключил соответствующий договор в отношении средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
- В случае заключения Фондом договора об оказании услуг с другим специализированным депозитарием управляющая компания заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 10 рабочих дней с даты получения от Фонда письменного уведомления о заключении нового договора;
г) размещать средства пенсионных накоплений на отдельном банковском счете (счетах) в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом, а также расторгать договоры, закрывать счета и принимать меры к истребованию денежных средств в случае, если кредитные организации перестали удовлетворять указанным требованиям;
д) обособлять средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, от средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении в соответствии с иным договором доверительного управления, от собственного имущества управляющей компании, а также от иного имущества, находящегося в ее доверительном управлении или по иным основаниям, отражая их на отдельном балансе и ведя по ним обособленный учет;
е) ежедневно рассчитывать рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и представлять расчет специализированному депозитарию по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовым рынкам;
ж) соблюдать требования к составу и структуре активов, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
В случае, если структура инвестиционного портфеля или его части определена в форме инвестиционного индекса, управляющая компания обязана соблюдать следующие требования:
- в течение не менее двух третей рабочих дней в одном квартале рыночная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля);
- разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается инвестиционный индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости инвестиционного портфеля (соответствующей части инвестиционного портфеля) не может превышать 3 процента;
- __________________________________________________________________________;
- (указываются иные особенности управления инвестиционным портфелем,
структура которого или части которого определены в форме
инвестиционного индекса)
з) соблюдать требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 22 Федерального закона (подпункт не включается в случае, если договор доверительного управления заключается с государственной управляющей компанией);
и) совершать сделки по продаже находящихся в доверительном управлении по настоящему договору ценных бумаг, как правило, по цене не ниже рыночной, а сделки по покупке ценных бумаг, как правило, по цене не выше рыночной, определенной в соответствии с правилами торговли указанными ценными бумагами;
к) перечислять Фонду в соответствии с Федеральным законом средства для выплаты накопительной части трудовой пенсии и осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
л) передать активы, находившиеся в доверительном управлении, Фонду в случае прекращения (расторжения) настоящего договора, а также в случае передачи активов в обеспечение прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в соответствии с главой 11 Федерального закона в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
м) перечислять специализированному депозитарию, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений, средства на оплату услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду в соответствии с поступившим поручением Фонда;


Страницы: 9 из 21  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->