ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
(Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 113н. Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2009 N 15558))Акцизы
13. Суммарные расходы Фонда по оплате услуг специализированного депозитария, определяемые в процентах от стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, не могут превышать размера оплаты услуг, рассчитанного в соответствии с приложением к настоящему договору.
14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество рабочих дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
15. При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость средств пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в доверительное управление управляющим компаниям в отчетном году, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.
16. Оплата услуг специализированного депозитария по настоящему договору осуществляется каждой управляющей компанией, заключившей с Фондом договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в следующем порядке:
ежемесячно специализированный депозитарий направляет Фонду требование об оплате услуг в отношении каждой из управляющих компаний, с которыми Фондом заключены договоры доверительного управления,
__________________________________________________________________________.
Фонд направляет соответствующей управляющей компании поручение об оплате услуг, предоставляемых специализированным депозитарием, в течение 5 рабочих дней с даты получения Фондом указанного требования.
17. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием услуг Фонду.
18. Специализированный депозитарий несет перед Фондом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору.
19. Специализированный депозитарий несет перед Фондом солидарную с управляющими компаниями ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом.
20. Фонд несет ответственность перед специализированным депозитарием за убытки, причиненные им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.
21. Договор заключен на _______________________________________________
(указывается период времени (не более 5 лет),
___________________________________________________________________________
в течение которого действует договор в соответствии со сроком заключения
победителем конкурса договора об оказании услуг специализированного
депозитария, указанным в извещении о проведении конкурса)
Договор вступает в силу с даты его подписания.
22. Настоящий договор до истечения срока его действия расторгается (прекращается) в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 17 Федерального закона, но не ранее дня передачи специализированным депозитарием ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также всех документов в отношении активов, в которые инвестированы указанные средства, полученных (составленных) им при исполнении настоящего договора другому специализированному депозитарию, с которым Фонд заключил соответствующий договор.
23. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора Фонд, специализированный депозитарий и все управляющие компании подписывают акт сверки расчетов и специализированный депозитарий осуществляет хранение всех документов, связанных с исполнением обязанностей по настоящему договору, до передачи указанных документов другому специализированному депозитарию, с которым Фонд заключил договор.
24. Отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации, либо документа в электронной форме, заверенного электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
к Типовому договору об оказании
услуг специализированного
депозитария Пенсионному фонду
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минфина России
от 05.11.2009 N 113н
УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
| Средняя стоимость чистых активов за отчетный год | Размер оплаты услуг |
| До 50 млрд. рублей включительно | 0,1 процента |
| Свыше 50 до 100 млрд. рублей включительно | 50 млн. рублей + 0,08 процента суммы, превышающей 50 млрд. рублей |
| Свыше 100 до 150 млрд. рублей включительно | 90 млн. рублей + 0,07 процента суммы, превышающей 100 млрд. рублей |
| Свыше 150 до 200 млрд. рублей включительно | 125 млн. рублей + 0,06 процента суммы, превышающей 150 млрд. рублей |
| Свыше 200 до 250 млрд. рублей включительно | 155 млн. рублей + 0,05 процента суммы, превышающей 200 млрд. рублей |
| Свыше 250 до 300 млрд. рублей включительно | 180 млн. рублей + 0,04 процента суммы, превышающей 250 млрд. рублей |
| Свыше 300 млрд. рублей | 200 млн. рублей + 0,02 процента суммы, превышающей 300 млрд. рублей |
Страницы: 5 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->