ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 113н. Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2009 N 15558))

Акцизы

--------------------------------
<*> С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией
Пенсионному фонду Российской Федерации
Дата передачи и реквизиты платежного документа Средства пенсионных накоплений Сумма (рублей)
Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц
Переданные для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии
Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу
Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц
ИТОГО

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении
управляющей компании
Код строки Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года 310
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным 320
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год 330
Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС (подлежит списанию со счета доверительного управления средствами пенсионных накоплений) 340
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего 350
в том числе оплата услуг специализированного депозитария 351
Подлежит перечислению управляющей компанией на счет доверительного управления средствами пенсионных накоплений 360
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год 370
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения) 380

Подписи сторон:

Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации _______________________________
______________________ (_______________) ________________ (____________)
М.П. М.П.

Приложение N 3
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утвержденному Приказом
Минфина России
от 05.11.2009 N 113н

Инвестиционная декларация
управляющей компании к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений

по ________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля в случае, если управляющая
компания формирует за счет средств пенсионных накоплений более одного
инвестиционного портфеля)

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель
инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику
управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля
управляющей компании.
2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных
Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное
управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения
прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в
соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации".
3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит

Страницы: 15 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц
	Переданные для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц
	ИТОГО

	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330
Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС (подлежит списанию со счета доверительного управления средствами пенсионных накоплений)	340
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351
Подлежит перечислению управляющей компанией на счет доверительного управления средствами пенсионных накоплений	360
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	370
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	380