Официальные документы
Акцизы
20. Фонд вправе:
а) запрашивать и получать от управляющих компаний средства на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
б) принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, с которой прекращается договор доверительного управления.
21. Фонд обязан:
а) уведомлять в письменной форме в установленный настоящим договором срок управляющую компанию о необходимости передачи в Фонд средств пенсионных накоплений в порядке реализации прав застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом;
б) уведомлять в письменной форме управляющую компанию о прекращении (расторжении) договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного между Фондом и специализированным депозитарием, в отношении средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, а также о заключении им договора с другим специализированным депозитарием - не позднее 1 рабочего дня, следующего за соответствующим событием;
в) доводить ежегодно, не позднее 1 декабря, до управляющей компании годовой план перечисления средств, необходимых для выплат за счет средств пенсионных накоплений в следующем году, с разбивкой по кварталам и месяцам.
22. Необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать _______ процента (не более 1,1 процента) средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по настоящему договору за отчетный год (для государственной управляющей компании указывается предельный размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, равный 1,1 процента; для управляющей компании, отобранной по конкурсу, - размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, предложенный управляющей компанией в заявке на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений).
23. Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь переданных в отчетном году Фондом управляющей компании, не могут превышать _______ процента (не более 1,1 процента) размера этих средств (для государственной управляющей компании указывается предельный размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, равный 1,1 процента, для управляющей компании, отобранной по конкурсу, - размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, предложенный управляющей компанией в заявке на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений).
Размер указанных расходов рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых в отчетном году осуществлялось доверительное управление вновь переданными средствами пенсионных накоплений.
24. Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются переданные Фондом в отчетном году в доверительное управление управляющей компании средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным частью 5 настоящего договора.
25. Расчет средней стоимости чистых активов в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость вновь переданных Фондом управляющей компании в отчетном году средств пенсионных накоплений, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.
Для целей настоящего договора отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
Страницы: 11 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
(Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 113н. Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2009 N 15558))Акцизы
17. Управляющая компания в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Федеральной службы по финансовым рынкам уведомляет Фонд о введении запрета на проведение всех или части операций с имуществом, находящимся у нее по настоящему договору, или об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
18. Управляющая компания направляет оригинал или заверенные управляющей компанией копии договора обязательного страхования ответственности управляющей компании, а также всех внесенных в него изменений в Фонд и Федеральную службу по финансовым рынкам в течение 3 рабочих дней с даты заключения такого договора или внесения в него изменений с одновременным направлением оригинала или копий указанного договора и внесенных в него изменений, заверенных управляющей компанией, в специализированный депозитарий.
19. Управляющая компания направляет в Фонд, Федеральную службу по финансовым рынкам и специализированный депозитарий отчеты о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.
VI. Права и обязанности Фонда
20. Фонд вправе:
а) запрашивать и получать от управляющих компаний средства на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
б) принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, с которой прекращается договор доверительного управления.
21. Фонд обязан:
а) уведомлять в письменной форме в установленный настоящим договором срок управляющую компанию о необходимости передачи в Фонд средств пенсионных накоплений в порядке реализации прав застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом;
б) уведомлять в письменной форме управляющую компанию о прекращении (расторжении) договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного между Фондом и специализированным депозитарием, в отношении средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, а также о заключении им договора с другим специализированным депозитарием - не позднее 1 рабочего дня, следующего за соответствующим событием;
в) доводить ежегодно, не позднее 1 декабря, до управляющей компании годовой план перечисления средств, необходимых для выплат за счет средств пенсионных накоплений в следующем году, с разбивкой по кварталам и месяцам.
VI. Необходимые расходы и вознаграждение
управляющей компании
управляющей компании
22. Необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать _______ процента (не более 1,1 процента) средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по настоящему договору за отчетный год (для государственной управляющей компании указывается предельный размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, равный 1,1 процента; для управляющей компании, отобранной по конкурсу, - размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, предложенный управляющей компанией в заявке на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений).
23. Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь переданных в отчетном году Фондом управляющей компании, не могут превышать _______ процента (не более 1,1 процента) размера этих средств (для государственной управляющей компании указывается предельный размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, равный 1,1 процента, для управляющей компании, отобранной по конкурсу, - размер необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, предложенный управляющей компанией в заявке на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений).
Размер указанных расходов рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых в отчетном году осуществлялось доверительное управление вновь переданными средствами пенсионных накоплений.
24. Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются переданные Фондом в отчетном году в доверительное управление управляющей компании средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным частью 5 настоящего договора.
25. Расчет средней стоимости чистых активов в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость вновь переданных Фондом управляющей компании в отчетном году средств пенсионных накоплений, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.
Для целей настоящего договора отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
Страницы: 11 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->