ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 16.05.2006 N 06-48/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 13.09.2007). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 28.06.2006 N 7987). ПРОДОЛЖЕНИЕ

16. Операции с ценными бумагами

Внереализационное выбытие ценных бумаг
Наимено- вание ценной бумаги	Наиме- нование эмитента	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Тип операции (погаше- ние, конвер- тация и т.д.)	Дата прове- дения операции	Коли- чество ценных бумаг (шт.)	Стои- мость ценных бумаг (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Зачисление ценных бумаг на счет депо без поручения депонента
Наимено- вание ценной бумаги	Наиме- нование эмитента	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Тип операции (конвер- тация и т.д.)	Дата проведе- ния операции	Коли- чество ценных бумаг (шт.)	Стои- мость ценных бумаг (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

17. Необходимые расходы управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года до конца отчетного периода (тыс. рублей)	В процентах от средней стоимости чистых активов
Средняя стоимость чистых активов	010
Размер необходимых расходов, понесенных управляющей компанией, подлежащих оплате негосударственным пенсионным фондом	020
в том числе:
...	021
Размер необходимых расходов, фактически оплаченных негосударственным пенсионным фондом	030
Размер необходимых расходов, оплаченных управляющей компанией из средств пенсионных накоплений	040
Размер необходимых расходов управляющей компании согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений	050

Должность
уполномоченного лица
управляющей компании ______________ И.О. Фамилия

__________________________________________________________________
Данные отчета за исключением данных, указанных в подпунктах
15 и 17 настоящего отчета, подтверждаю.

Должность
уполномоченного лица
специализированного
депозитария ______________ И.О. Фамилия