ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 16.05.2006 N 06-48/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 13.09.2007). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 28.06.2006 N 7987). ПРОДОЛЖЕНИЕ

14. Стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель

┌────────────────────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────┐
│Наименование показателя │  Код  │   На   │ На конец │Изменение с│
│                        │строки │ начало │отчетного │начала года│
│                        │       │  года  │ периода  │    (в     │
│                        │       │ (тыс.  │  (тыс.   │процентах) │
│                        │       │рублей) │ рублей)  │           │
├────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤
│           1            │   2   │   3    │    4     │     5     │
├────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Рыночная стоимость      │  010  │        │          │           │
│инвестиционного портфеля│       │        │          │           │
├────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤
│сумма обязательств в    │  020  │        │          │     X     │
│составе кредиторской    │       │        │          │           │
│задолженности           │       │        │          │           │
├────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤
│    в том числе:        │       │   X    │          │     X     │
├────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤
│    ...                 │  021  │   X    │          │     X     │
├────────────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Стоимость чистых активов│  040  │        │          │           │
│(010 - 020)             │       │        │          │           │
└────────────────────────┴───────┴────────┴──────────┴───────────┘