ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 16.05.2006 N 06-48/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 13.09.2007). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 28.06.2006 N 7987). ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФСФР РФ от 16.05.2006 N 06-48/пз-н (ред. от 13.09.2007). Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 N 7987))

Акцизы

11. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в государственные
ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иностранных эмитентов
На начало года
Вид ценных бумаг Наимено- вание фонда Наимено- вание управля- ющего активами фонда Номер выпуска или иные рекви- зиты ценных бумаг Коли- чество (шт.) Рыночная стоимостъ <*> (тыс. рублей) Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в процен- тах)
1 2 3 4 5 6 7

Итого на начало года:
На конец отчетного периода
Вид ценных бумаг Наимено- вание фонда Наимено- вание управля- ющего активами фонда Номер выпуска или иные рекви- зиты ценных бумаг Коли- чество (шт.) Рыночная стоимость <**> (тыс. рублей) Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвестици- онного портфеля (в процен- тах)
1 2 3 4 5 6 7

Итого на конец отчетного периода:

--------------------------------
<*> По курсу Банка России на начало года.
<**> По курсу Банка России на конец отчетного периода.

12. Прочие активы
На начало года
Вид (наименование) актива Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. рублей) Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
1 2 3 4

Итого на отчетную дату:
На конец отчетного периода
Вид (наименование) актива Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. рублей) Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
1 2 3 4

Итого на конец отчетного периода:

13. Дебиторская задолженность

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         На начало года                         │
├─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┤
│    Наименование дебиторской     │Сумма средств│Доля в рыночной │
│          задолженности          │(тыс. рублей)│   стоимости    │
│                                 │             │инвестиционного │
│                                 │             │  портфеля (в   │
│                                 │             │   процентах)   │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Денежные средства на специальных │             │                │
│брокерских счетах (всего):       │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Накопленный процентный (купонный)│             │                │
│доход (всего):                   │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│в том числе процентный (купонный)│             │                │
│доход, начисленный, но не        │             │                │
│выплаченный по окончании         │             │                │
│купонного периода:               │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Прочая дебиторская задолженность │             │                │
│(всего):                         │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│    в том числе:                 │      X      │       X        │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│    ...                          │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Итого дебиторская задолженность  │             │                │
│на начало года:                  │             │                │
├─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┤
│                                                                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах  │
│                        (на начало года)                        │
├─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤
│Наименование брокера │   Сумма средств   │   Доля в рыночной    │
│                     │   (тыс. рублей)   │      стоимости       │
│                     │                   │   инвестиционного    │
│                     │                   │портфеля (в процентах)│
│                     ├───────┬───────────┼─────────┬────────────┤
│                     │  на   │ на конец  │на начало│  на конец  │
│                     │начало │ отчетного │  года   │ отчетного  │
│                     │ года  │  периода  │         │  периода   │
├─────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│          1          │   2   │     3     │    4    │     5      │
├─────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│                     │       │           │         │            │
├─────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴────────────┤
│                   На конец отчетного периода                   │
├─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┤
│    Наименование дебиторской     │Сумма средств│Доля в рыночной │
│          задолженности          │(тыс. рублей)│   стоимости    │
│                                 │             │инвестиционного │
│                                 │             │    портфеля    │
│                                 │             │  (в процентах) │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Денежные средства на специальных │             │                │
│брокерских счетах (всего):       │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Накопленный процентный (купонный)│             │                │
│доход (всего):                   │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│в том числе процентный (купонный)│             │                │
│доход, начисленный, но не        │             │                │
│выплаченный по окончании         │             │                │
│купонного периода:               │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Прочая дебиторская задолженность │             │                │
│(всего):                         │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│    в том числе:                 │      X      │       X        │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│    ...                          │             │                │
├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│Итого дебиторская задолженность  │             │                │
│на конец отчетного периода:      │             │                │
├─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┤
│                                                                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Данные по денежным средствам на специальных брокерских счетах  │
│                 (на конец отчетного периода)                   │
├─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤
│Наименование брокера │   Сумма средств   │   Доля в рыночной    │
│                     │   (тыс. рублей)   │      стоимости       │
│                     │                   │   инвестиционного    │
│                     │                   │портфеля (в процентах)│
│                     ├───────┬───────────┼─────────┬────────────┤
│                     │  на   │ на конец  │на начало│  на конец  │
│                     │начало │ отчетного │  года   │ отчетного  │
│                     │ года  │  периода  │         │  периода   │
├─────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│          1          │   2   │     3     │    4    │     5      │
├─────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│                     │       │           │         │            │
└─────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴────────────┘

Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->

На начало года
Вид ценных бумаг	Наимено- вание фонда	Наимено- вание управля- ющего активами фонда	Номер выпуска или иные рекви- зиты ценных бумаг	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимостъ <*> (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в процен- тах)
1	2	3	4	5	6	7

Итого на начало года:
На конец отчетного периода
Вид ценных бумаг	Наимено- вание фонда	Наимено- вание управля- ющего активами фонда	Номер выпуска или иные рекви- зиты ценных бумаг	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость <**> (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвестици- онного портфеля (в процен- тах)
1	2	3	4	5	6	7

Итого на конец отчетного периода:

На начало года
Вид (наименование) актива	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
1	2	3	4

Итого на отчетную дату:
На конец отчетного периода
Вид (наименование) актива	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Доля в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
1	2	3	4

Итого на конец отчетного периода: