ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 16.05.2006 N 06-48/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 13.09.2007). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 28.06.2006 N 7987). ПРОДОЛЖЕНИЕ

8. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах

На начало года
Наиме- нование эмитента	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Коли- чество (шт.)	Рыноч- ная стои- мость (без учета накоп- ленного про- центно- го (ку- понно- го) до- хода) (тыс. рублей)	Накоп- ленный про- центный (купон- ный) доход (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в про- центах)	Доля в совокупном объеме находящих- ся в обращении облигаций данного эмитента (в про- центах)
1	2	3	4	5	6	7
Итого на начало года:
На конец отчетного периода
Наиме- нование эмитента	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Коли- чество (шт.)	Рыноч- ная стои- мость (без учета накоп- ленного про- центно- го (ку- понно- го) до- хода) (тыс. рублей)	Накоп- ленный про- центный (купон- ный) доход (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в про- центах)	Доля в совокупном объеме находящих- ся в обращении облигаций данного эмитента (в про- центах)
1	2	3	4	5	6	7
Итого на конец отчетного периода:

9. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах

На начало года
Индивидуальное обозначение, идентифициру- ющее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости ипотечных сертификатов участия в рыночной стоимости инвестицион- ного портфеля (в процентах)
1	2	3	4	5
Итого на начало года:
На конец отчетного периода
Индивидуальное обозначение, идентифициру- ющее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости ипотечных сертификатов участия в рыночной стоимости инвестицион- ного портфеля (в процентах)
1	2	3	4	5
Итого на конец отчетного периода:

10. Акции российских акционерных обществ

На начало года
Наимено- вание эмитента	Кате- гория (тип) акций	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Коли- чество (шт.)	Рыноч- ная стои- мость (тыс. руб- лей)	Доля рыночной стоимости акций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в процентах)	Доля рыночной стоимости акций в капитализа- ции эми- тента (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7
Итого на начало года:
На конец отчетного периода
Наимено- вание эмитента	Кате- гория (тип) акций	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Коли- чество (шт.)	Рыноч- ная стои- мость (тыс. руб- лей)	Доля рыночной стоимости акций в рыночной стоимости инвестицио- нного портфеля (в процентах)	Доля рыночной стоимости акций в капитализа- ции эми- тента (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7
Итого на конец отчетного периода:

Страницы: 6 из 10  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->