Официальные документы

ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 16.05.2006 N 06-48/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 13.09.2007). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 28.06.2006 N 7987). ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФСФР РФ от 16.05.2006 N 06-48/пз-н (ред. от 13.09.2007). Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 N 7987))

Акцизы




--------------------------------
<*> По курсу Банка России на начало года.
<**> По курсу Банка России на конец отчетного периода.

6. Муниципальные облигации
На начало года
Наиме- нование эмитентаГосудар- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)Коли- чество (шт.)Рыноч- ная стои- мость (без учета накоп- ленного процен- тного (купон- ного) дохода) (тыс. рублей)Накоп- ленный про- центный (купон- ный) доход (тыс. рублей)Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в про- центах)Доля в совокупном объеме находящих- ся в обращении облигаций данного эмитента (в про- центах)
1234567
       
Итого на начало года:   
На конец отчетного периода
Наиме- нование эмитентаГосудар- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)Коли- чество (шт.)Рыноч- ная стои- мость (без учета накоп- ленного про- центно- го (ку- понно- го) до- хода) (тыс. рублей)Накоп- ленный про- центный (купон- ный) доход (тыс. рублей)Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в про- центах)Доля в совокупном объеме находящих- ся в обращении облигаций данного эмитента (в про- центах)
1234567
       
Итого на конец отчетного периода:   

7. Облигации российских хозяйственных обществ,
за исключением облигаций с ипотечным покрытием
На начало года
Наиме- нование эмитентаГосудар- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)Коли- чество (шт.)Рыноч- ная стои- мость (без учета накоп- ленного процен- тного (купон- ного) дохода) (тыс. рублей)Накоп- ленный про- центный (купон- ный) доход (тыс. рублей)Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в про- центах)Доля в совокупном объеме находящих- ся в обращении облигаций данного эмитента (в про- центах)
1234567
       
Итого на начало года:   
На конец отчетного периода
Наиме- нование эмитентаГосудар- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)Коли- чество (шт.)Рыноч- ная стои- мость (без учета накоп- ленного про- центно- го (ку- понно- го) до- хода) (тыс. рублей)Накоп- ленный про- центный (купон- ный) доход (тыс. рублей)Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвести- ционного портфеля (в про- центах)Доля в совокупном объеме находящих- ся в обращении облигаций данного эмитента (в про- центах)
1234567
       
Итого на конец отчетного периода:   



Страницы: 5 из 10  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->