ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 16.05.2006 N 06-48/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 13.09.2007). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 28.06.2006 N 7987). ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФСФР РФ от 16.05.2006 N 06-48/пз-н (ред. от 13.09.2007). Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 N 7987))

Акцизы

--------------------------------
<*> По курсу Банка России на начало года.
<**> По курсу Банка России на конец отчетного периода.

3. Денежные средства в депозитах

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         На начало года                         │
├─────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┤
│Наименование │   Реквизиты   │  Сумма  │Проценты│Доля в рыночной│
│  кредитной  │   договора    │ вклада  │начис-  │   стоимости   │
│ организации │  банковского  │  (тыс.  │ленные  │инвестиционного│
│             │    вклада     │ рублей) │(тыс.   │   портфеля    │
│             ├───────┬───────┤         │рублей) │ (в процентах) │
│             │ дата  │ номер │         │        │               │
├─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│      1      │   2   │   3   │    5    │   6    │       7       │
├─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│             │       │       │         │        │               │
├─────────────┴───────┴───────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│Итого на начало года:        │         │        │               │
├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│    в том числе:             │         │        │               │
├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│в рублях                     │         │        │               │
├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│в иностранной валюте <*>     │         │        │               │
├─────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┤
│                   На конец отчетного периода                   │
├─────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┤
│Наименование │   Реквизиты   │  Сумма  │Проценты│Доля в рыночной│
│  кредитной  │   договора    │ вклада  │начис-  │   стоимости   │
│ организации │  банковского  │  (тыс.  │ленные  │инвестиционного│
│             │    вклада     │ рублей) │(тыс.   │    портфеля   │
│             ├───────┬───────┤         │рублей) │ (в процентах) │
│             │ дата  │ номер │         │        │               │
│             │       │       │         │        │               │
├─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│      1      │   2   │   3   │    5    │   6    │       7       │
├─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│             │       │       │         │        │               │
├─────────────┴───────┴───────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│Итого на конец отчетного     │         │        │               │
│периода:                     │         │        │               │
├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│    в том числе:             │         │        │               │
├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│в рублях                     │         │        │               │
├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│в иностранной валюте <**>    │         │        │               │
└─────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┘

Страницы: 2 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->