Официальные документы
Акцизы
22. Фонд оплачивает услуги, оказываемые ему специализированным депозитарием в соответствии с настоящим договором, а также необходимые расходы специализированного депозитария.
23. Фонд передает специализированному депозитарию:
- копии платежных документов, подтверждающих передачу фондом средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей компании;
- копии уведомлений (требований) о перечислении фонду средств пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании;
- копии годовых планов перечисления управляющей компанией фонду средств, необходимых для выплаты накопительной части трудовой пенсии и для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;
- уведомления о получении фондом средств, перечисленных управляющей компанией в целях реализации права застрахованного лица на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной части трудовой пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;
- уведомления о наступлении оснований прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- копии иных документов, направляемых управляющей компании;
- ______________________________________________________________
(указываются иные документы, необходимые для надлежащего
_________________________________________________________________.
исполнения специализированным депозитарием обязанностей
в соответствии с настоящим договором)
24. Документы, указанные в пункте 23 настоящего договора,
направляются _____________________________________________________
(указывается, представляются ли документы
__________________________________________________________________
на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа)
не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или
получения.
25. Фонд отказывается от исполнения настоящего договора в случае, если специализированный депозитарий перестает соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом, а также в случае неоднократного нарушения им порядка и сроков уведомления фонда и Федеральной службы по финансовым рынкам о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 настоящего договора.
26. Фонд вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты услуг специализированного депозитария и фактически понесенных им необходимых расходов за период оказания услуг в соответствии с настоящим договором.
27. Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором (включая НДС) составляет ________ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный период.
Отчетным периодом в настоящем договоре считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
28. Размер оплаты необходимых расходов специализированного депозитария (за вычетом оплаты его услуг) составляет _______ процентов средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.
Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренный Федеральным законом, оплачиваются специализированным депозитарием за счет собственных средств.
29. Средняя стоимость чистых активов в соответствии с настоящим договором рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.
30. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария,
оказываемые в соответствии с настоящим договором, за счет
имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности
фонда _________________________, в течение _______________________
(указывается (указывается срок
периодичность) не более 1 месяца)
после окончания периода, за который осуществляется оплата услуг.
__________________________________________________________________
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок
__________________________________________________________________
Страницы: 4 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА. ОПЛАТА УСЛУГ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
(Постановление Правительства РФ от 09.02.2005 N 65. Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию)Акцизы
- уведомляет фонд о приостановлении действия или аннулировании у специализированного депозитария лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
20. Специализированный депозитарий обязан соблюдать иные требования, установленные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами об инвестировании средств пенсионных накоплений.
21. Специализированный депозитарий вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения фонду убытков.
IV. Права и обязанности фонда
22. Фонд оплачивает услуги, оказываемые ему специализированным депозитарием в соответствии с настоящим договором, а также необходимые расходы специализированного депозитария.
23. Фонд передает специализированному депозитарию:
- копии платежных документов, подтверждающих передачу фондом средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей компании;
- копии уведомлений (требований) о перечислении фонду средств пенсионных накоплений в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в целях передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление другой управляющей компании;
- копии годовых планов перечисления управляющей компанией фонду средств, необходимых для выплаты накопительной части трудовой пенсии и для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;
- уведомления о получении фондом средств, перечисленных управляющей компанией в целях реализации права застрахованного лица на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, для выплаты накопительной части трудовой пенсии, а также для осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц;
- уведомления о наступлении оснований прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- копии иных документов, направляемых управляющей компании;
- ______________________________________________________________
(указываются иные документы, необходимые для надлежащего
_________________________________________________________________.
исполнения специализированным депозитарием обязанностей
в соответствии с настоящим договором)
24. Документы, указанные в пункте 23 настоящего договора,
направляются _____________________________________________________
(указывается, представляются ли документы
__________________________________________________________________
на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа)
не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления или
получения.
25. Фонд отказывается от исполнения настоящего договора в случае, если специализированный депозитарий перестает соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом, а также в случае неоднократного нарушения им порядка и сроков уведомления фонда и Федеральной службы по финансовым рынкам о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 настоящего договора.
26. Фонд вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты услуг специализированного депозитария и фактически понесенных им необходимых расходов за период оказания услуг в соответствии с настоящим договором.
V. Оплата услуг и необходимых расходов
специализированного депозитария
специализированного депозитария
27. Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором (включая НДС) составляет ________ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный период.
Отчетным периодом в настоящем договоре считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
28. Размер оплаты необходимых расходов специализированного депозитария (за вычетом оплаты его услуг) составляет _______ процентов средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.
Расходы, превышающие размер оплаты необходимых расходов, предусмотренный Федеральным законом, оплачиваются специализированным депозитарием за счет собственных средств.
29. Средняя стоимость чистых активов в соответствии с настоящим договором рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году, за которые производился расчет стоимости чистых активов.
30. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария,
оказываемые в соответствии с настоящим договором, за счет
имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности
фонда _________________________, в течение _______________________
(указывается (указывается срок
периодичность) не более 1 месяца)
после окончания периода, за который осуществляется оплата услуг.
__________________________________________________________________
(могут быть указаны иные условия, определяющие порядок
__________________________________________________________________
Страницы: 4 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->