ОТЧЕТ О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс. Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003 N 5246))

Акцизы

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

____________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании _____________________________________________

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодо- вой стоимости чистых акти- вов (процен- тов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010
в том числе
- управляющей компании	011
- специализированному депозитарию	012
- лицу, осуществляющему ведение ре- естра владельцев инвестиционных па- ев паевого инвестиционного фонда	013
- оценщику	014
- аудитору	015
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020
в том числе (по видам расходов)
...	021
...	022
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040
Итого расходов	050
Превышение нормируемых расходов	060

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании

за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия

Приложение 6
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

___________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании _____________________________________________

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчет- ную дату
Количество размещенных акций акцио- нерного инвестиционного фонда, по ко- торым зарегистрированы отчеты об ито- гах выпуска (количество выданных ин- вестиционных паев паевого инвестици- онного фонда), всего	100
из них:
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых на- ходится в Российской Федерации	110
принадлежащих юридическим лицам, мес- то нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции еди- ноличного исполнительного органа) ко- торых находится в Российской Федера- ции	120
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых на- ходится за пределами территории Рос- сийской Федерации	130
принадлежащих юридическим лицам, мес- то нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции еди- ноличного исполнительного органа) ко- торых находится за пределами террито- рии Российской Федерации	140
находящихся у номинальных держателей	150
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестицион- ного фонда (реестре владельцев инвес- тиционных паев паевого инвестиционно- го фонда), всего	200
из них:
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых на- ходится в Российской Федерации	210
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего ис- полнительного органа (юридического лица, которому переданы функции еди- ноличного исполнительного органа) ко- торых находится в Российской Федера- ции	220
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых на- ходится за пределами территории Рос- сийской Федерации	230
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего ис- полнительного органа (юридического лица, которому переданы функции еди- ноличного исполнительного органа) ко- торых находится за пределами террито- рии Российской Федерации	240
лицевых счетов номинальных держателей	250

Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->