ОТЧЕТ О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс. Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003 N 5246))

Акцизы

Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________ И.О. Фамилия

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности _______________ И.О. Фамилия

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

___________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании _____________________________________________

Наименование показателя	Код ст- роки	За от- чет- ный пе- риод	За со- ответс- твующий период прошло- го года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое иму- щество	040
Расходы, связанные с продажей недвижимого иму- щества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое иму- щество (040 - 050)	060
Выручка от продажи иного имущества	070
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090
Процентный доход по банковским вкладам и цен- ным бумагам	100
Дивиденды по акциям	110
Прирост (уменьшение) средств в иностранной ва- люте	120
Выручка от сдачи недвижимого имущества в арен- ду	130
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140
в том числе
- акции	141
- облигации	142
- инвестиционные паи	143
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150
в том числе
- акции	151
- облигации	152
- векселя	153
- иные ценные бумаги	154
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости нед- вижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160
Вознаграждение и расходы, связанные с управле- нием акционерным инвестиционным фондом или до- верительным управлением паевым инвестиционным фондом	170
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171
Прочие доходы	180
Прочие расходы	190
Прирост имущества, составляющего паевой инвес- тиционный фонд, в результате выдачи инвестици- онных паев	200
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимос- ти имущества, принадлежащего акционерному ин- вестиционному фонду, или имущества, составляю- щего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	200

Страницы: 6 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->