РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФСФР РФ от 24.12.2009 N 09-63/пз-н. О внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16609))Акцизы
- предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования.
Сообщения, предусмотренные настоящим пунктом, публикуются на сайте в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем возникновения соответствующего обстоятельства, и должны быть доступны на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня их опубликования на сайте в сети Интернет.
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда публикуется в печатном издании в течение 3 рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, публикуется в печатном издании в течение 3 рабочих дней с даты завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда.
3.5. Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, которое должно содержать следующие сведения:
- дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
- указание на то, что в оплату инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства;
- минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев;
- реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев.
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее даты начала указанного срока на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до окончания указанного срока.
3.6. В случае, предусмотренном правилами, управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, которое также должно содержать следующие сведения:
- срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев;
- указание на то, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства;
- очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев;
- реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется также в ленте новостей.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть доступно на сайте в сети Интернет до окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, указанного в этом сообщении.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, не публикуется, если по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев отсутствуют основания для погашения инвестиционных паев.
3.7. В случае, предусмотренном правилами, управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, которое также должно содержать следующие сведения:
- срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев;
- максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев;
- минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев;
Страницы: 10 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->