РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФСФР РФ от 24.12.2009 N 09-63/пз-н. О внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16609))Акцизы
- причины приостановления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- дата, с которой приостановлена выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
- срок, на который приостановлена выдача или одновременно выдача, погашение и обмен инвестиционных паев.
Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.
Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до даты возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда.
3.11. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда, которое должно содержать следующие сведения:
- указание на то, возобновлена ли выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
- дата, с которой возобновлена выдача или выдача, погашение или обмен инвестиционных паев;
- стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на день возобновления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о возобновлении выдачи инвестиционных паев или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет не менее 7 дней с даты его опубликования на сайте в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до опубликования соответственно сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда или сообщения об окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
3.12. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сведения о своих агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент), включающие в себя следующую информацию:
- полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения агента;
- дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии, на основании которой он осуществляет прием заявок на выдачу, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев, а также наименование лицензирующего органа;
- сведения (адреса и телефоны) о местах приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
- дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов.
Сведения об агентах публикуются в печатном издании в течение 7 дней и на сайте в сети Интернет - в течение 3 дней с даты получения управляющей кампанией письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о включении сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов.
Сведения об агентах должны быть доступны на сайте в сети Интернет до даты исключения этих сведений из реестра паевых инвестиционных фондов.
3.13. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение об изменении сведений об агентах, которое должно содержать описание существа произошедших изменений и сведения, предусмотренные в пункте 3.12 настоящего Положения, с учетом таких изменений.
Страницы: 12 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->