Официальные документы
Акцизы
ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОРГАНИЗАЦИЙ) В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ,. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 18.12.2002 N 1225-У. О проведении единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2003 года)Акцизы
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма единовременного обследования N 404
Страницы: 8 из 8 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Номер строки | Идентификаци- онный код ценной бумаги | Код кодиро- вочной системы | Код типа цен- ной бума- ги | Наименование эмитента | Наличие отноше- ний прямого инвести- рования | Код клиен- та | Код страны эмитен- та | Количество ценных бумаг (штук) | Код валюты ценной бумаги | Цена одной ценной бумаги (в ед. оригинальной валюты) | Общая стоимость пакета ценных бумаг (в ед. оригинальной валюты) | Код исполь- зован- ного метода оценки рыноч- ной стоимо- сти ценной бумаги | Код места хране- ния ценной бумаги | Особые помет- ки | ||
| номиналь- ная | рыночная | номинальная (гр. 9 x гр. 11) | рыночная (гр. 9 x гр. 12) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие уполномоченному банку на праве собственности | ||||||||||||||||
| 1.1 | UA13005UMFS9 | 33 | ДОФ | Правительство Украины | НЕТ | X | UA | 11000 | 980 | 1000,00 | 300,25 | 11000000,00 | 3302750,00 | РЦ | С | |
| 1.2 | UA13005UMFS9 | 33 | ДОФ | Правительство Украины | НЕТ | X | UA | 1000 | 980 | 1000,00 | 300,25 | 1000000,00 | 300250,00 | РЦ | Б | ЗБ |
| 1.3 | UA13005UMFS9 | 33 | ДОФ | Правительство Украины | НЕТ | X | UA | 1000 | 980 | 1000,00 | 300,25 | 1000000,00 | 300250,00 | РЦ | Р | ДУ |
| 1.4 | 835_04Z0YJZ1B | 99 | КАВ | Правительство Молдовы | НЕТ | X | MD | 100 | 980 | 100,00 | 89,90 | 10000,00 | 8990,00 | ТС | Б | ЗБ |
| 1.5 | DE0002489655 | 14 | ДОФ | Bayerische Landsbank | НЕТ | X | DE | 100000 | 276 | 100,00 | 98,77 | 10000000,00 | 9877000,00 | РЦ | Н | НД |
| Раздел 2. Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие резидентам, являющимся клиентами (депонентами) уполномоченного банка (кроме кредитных организаций) | ||||||||||||||||
| 2.1 | US4592001014 | 01 | УАО | International business machines corp | X | ПР | US | 50000 | 840 | 0 | 88,15 | 0 | 4407500,00 | X | X | X |
| 2.2 | US4592001014 | 01 | УАО | International business machines corp | X | ПУ | US | 7515 | 840 | 0 | 88,15 | 0 | 662447,25 | X | X | X |
| 2.3 | UA13005UMFS7 | 33 | ДОФ | Правительство Украины | X | ПУ | UA | 2000 | 980 | 1000,00 | 278,76 | 2000000,00 | 557520,00 | X | X | X |
| 2.4 | DE0002489655 | 14 | ДОФ | Bayerische Landsbank | X | ПР | DE | 50000 | 276 | 100,00 | 98,72 | 5000000,00 | 4936000,00 | X | X | X |
Страницы: 8 из 8 <-- предыдущая cодержание следующая -->