Официальные документы
Акцизы
98. ____________________ (может быть предусмотрена возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией).
99. ____________________ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть предусмотрены случаи, когда управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев).
100. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере _____ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более ____________________ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и (или) порядок его определения).
102. Вознаграждение управляющей компании начисляется ____________________ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается ____________________ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).
103. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
104. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: ____________________ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет ____________________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, или _________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
106. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.
107. ____________________ (указывается порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
108. Управляющая компания ____________________ (указываются слова "и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев", если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами) обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Страницы: 10 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
(Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 N 790. О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом)Акцизы
95. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).
Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.
96. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.
97. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.
IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев
инвестиционных паев
98. ____________________ (может быть предусмотрена возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией).
99. ____________________ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть предусмотрены случаи, когда управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев).
100. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
X. Вознаграждения и расходы
101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере _____ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более ____________________ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и (или) порядок его определения).
102. Вознаграждение управляющей компании начисляется ____________________ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается ____________________ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).
103. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
104. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: ____________________ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет ____________________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, или _________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
106. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.
XI. Определение расчетной стоимости одного
инвестиционного пая
инвестиционного пая
107. ____________________ (указывается порядок определения расчетной стоимости инвестиционного пая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
XII. Информация о фонде
108. Управляющая компания ____________________ (указываются слова "и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев", если прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может осуществляться агентами) обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Страницы: 10 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->