РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется в печатном издании, а также на сайте в сети Интернет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.
В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила публикуется также в ленте новостей в течение 1 дня с даты получения управляющей компанией уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их регистрации.
В случае если изменения и дополнения в правила зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, сообщение о регистрации указанных изменений и дополнений публикуется не ранее опубликования сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила должно быть доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте в сети Интернет.
3.3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до даты завершения (окончания) его формирования или до даты завершения (окончания) срока его формирования публикует сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, рассчитанной по состоянию на каждый рабочий день. Указанные сведения публикуются на сайте в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определена стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должны быть доступны на сайте в сети Интернет до опубликования на сайте в сети Интернет таких сведений по состоянию на следующий рабочий день, либо сообщения о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, либо, в случае если по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость составляющего его имущества не достигла предусмотренной правилами стоимости, по достижении которой фонд является сформированным, сообщения об указанном обстоятельстве, а также о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
3.4. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда при его формировании публикует сообщения о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда либо, если по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, - сообщение об указанном обстоятельстве и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, должно содержать следующие сведения:
- дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами;
- предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- дата наступления оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;
- стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда на дату наступления оснований, для его включения в состав паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:
- дата начала и дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами;
- предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования.
Сообщения, предусмотренные настоящим пунктом, публикуются на сайте в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем возникновения соответствующего обстоятельства, и должны быть доступны на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня их опубликования на сайте в сети Интернет.
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда публикуется в печатном издании в течение 3 рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.


Страницы: 9 из 15  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->