ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 22.06.2005 N 05-23/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 24.12.2009). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ К СОДЕРЖАНИЮ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 19.08.2005 N 6928). ПРОДОЛЖЕНИЕ

- 1.14.3. началом периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день календарного месяца, предшествующего этому периоду, но не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- 1.14.4. окончанием периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, считается последний рабочий день последнего календарного месяца этого периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, в соответствии с пунктом 1.14.2 настоящего Положения, должны заканчиваться в один и тот же день;
- 1.14.5. в случае если расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась на дату начала или дату окончания периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, при определении указанного прироста используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день, предшествующий указанной дате;
- 1.14.6. прирост расчетной стоимости инвестиционного пая определяется по следующей формуле:

[^2] , где

[^2] - расчетная стоимость одного инвестиционного пая на начало периода, за который определяется прирост;
[^2] - расчетная стоимость одного инвестиционного пая на конец периода, за который определяется прирост;
- 1.14.7. при определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении;
- 1.14.8. если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец этого периода должна быть увеличена в число раз, равное коэффициенту (произведению коэффициентов) дробления (количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- 1.14.9. в случае если правилами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, информация о результатах инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна содержать сведения о наличии надбавок (скидок). В этом случае указанная информация должна содержать положение о том, что взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;
- 1.14.10. не допускается опубликование и распространение сведений о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, предусмотренных в пункте 1.14.2 настоящего Положения, по истечении 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены указанные результаты.
1.15. Акционерный инвестиционный фонд обязан обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, в месте нахождения акционерного инвестиционного фонда, а до окончания срока размещения акций этого фонда - также в местах, указанных в рекламных сообщениях акционерного инвестиционного фонда, содержащих информацию о размещении его акций.
Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иных местах, указанных в рекламных сообщениях управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащих информацию о выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
1.16. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны предоставлять копию сообщений, отчетности и иной информации, раскрытой в соответствии с настоящим Положением, акционерам акционерного инвестиционного фонда, владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 рабочих дней с даты предъявления требования.
Предоставляемая копия заверяется лицом, уполномоченным на такое заверение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.


Страницы: 5 из 15  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->