РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии, на основании которой он осуществляет прием заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, сообщение об исключении сведений об агентах из реестра паевых инвестиционных фондов должно содержать указание на то, каким образом управляющая компания паевого инвестиционного фонда обеспечит прием заявок на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом, сведения о котором исключены из реестра паевых инвестиционных фондов.
Сообщение об исключении сведений об агентах из реестра паевых инвестиционных фондов публикуется в печатном издании в течение 7 дней и на сайте в сети Интернет - в течение 3 дней с даты принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении действия или аннулировании выданной агенту лицензии либо с даты получения управляющей компанией письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об исключении сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов.
Сообщение об исключении сведений об агентах из реестра паевых инвестиционных фондов должно быть доступно на сайте в сети Интернет в течение 1 месяца с даты его опубликования на сайте в сети Интернет.
Сообщение, предусмотренное в настоящем пункте, не публикуется в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
3.15. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям такого фонда, которое должно содержать следующие сведения:
- дата возникновения обязательства по выплате дохода;
- сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате;
- порядок и сроки выплаты дохода.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда публикуется на сайте в сети Интернет не позднее начала срока его выплаты.
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда должно быть доступно на сайте в сети Интернет до истечения срока выплаты указанного дохода.
3.16. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о дроблении инвестиционных паев, которое должно содержать следующие сведения:
- дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев;
- дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев;
- коэффициент дробления;
- разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев.
Сообщение о принятии решения о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда публикуется на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, указанное сообщение публикуется также в ленте новостей.
Сообщение о принятии решения о дроблении инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее чем за 14 дней до даты совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев. Указанное сообщение должно быть доступно на сайте в сети Интернет не менее 14 дней с даты совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев.
Сообщение о принятии решения о дроблении инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее чем за один день до даты начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого фонда, дата окончания которого предшествует дате совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев. Указанное сообщение должно быть доступно на сайте в сети Интернет до даты окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, следующего за датой совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев.
3.17. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, которое должно содержать следующие сведения:
- сведения об управляющей компании, которой предполагается передать права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, а также номер, дата предоставления и срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и наименование лицензирующего органа;
- дата принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, а также указание на то, кем принято указанное решение;
- в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании - указание на то, что владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать от управляющей компании этого фонда погашения принадлежащих им инвестиционных паев.


Страницы: 13 из 15  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->