РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.8. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, публикует сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день указанного срока.
В случае если сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется в связи с выдачей дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств, и в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев приняты заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение, такое сообщение должно также содержать дату начала и дату окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется на сайте в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется также в ленте новостей.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть доступно на сайте в сети Интернет до даты наступления оснований для включения имущества, переданного в оплату дополнительных инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, не публикуется, если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев не было принято ни одной заявки на приобретение инвестиционных паев.
3.9. Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусмотрена возможность передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств, публикует сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение, содержащее количество таких дополнительных инвестиционных паев, а также дату начала и дату окончания срока их оплаты. Если при осуществлении преимущественного права владельцев инвестиционных паев на приобретение дополнительных инвестиционных паев наступило основание для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, в сообщении, предусмотренном настоящим пунктом, не указывается дата начала и дата окончания срока оплаты инвестиционных паев.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется на сайте в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется также в ленте новостей.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, публикуется не позднее дня, следующего за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение, а в случае если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев не было принято ни одной заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение - не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть доступно на сайте в сети Интернет до окончания указанного в нем срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, а в случае если в соответствии с требованиями настоящего пункта такой срок не указывается - в течение 1 месяца с даты опубликования.
3.10. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда публикует сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, которое должно содержать следующие сведения:
- указание на то, приостановлена ли выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
- причины приостановления выдачи или выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- дата, с которой приостановлена выдача или выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;
- срок, на который приостановлена выдача или одновременно выдача, погашение и обмен инвестиционных паев.
Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется не позднее дня, следующего за днем принятия управляющей компанией соответствующего решения.
Сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется на сайте в сети Интернет, а также, если это предусмотрено правилами, в печатном издании. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, сообщение о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев публикуется также в ленте новостей.


Страницы: 11 из 15  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->