ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┐
│   Наименование   │      I год       │     II год       │III год│
│   показателей    ├─────┬────────────┼─────┬────────────┼───────┤
│                  │всего│по кварталам│всего│по кварталам│ всего │
│                  │     │I II III IV │     │I II III IV │       │
├──────────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼───────┤
│        1         │  2  │     3      │  4  │      5     │   6   │
├──────────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼───────┤
│А. Деятельность по│     │            │     │            │       │
│производству и    │     │            │     │            │       │
│сбыту продукции   │     │            │     │            │       │
│(услуг)           │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│А.1. Поступление  │     │            │     │            │       │
│денежных средств, │     │            │     │            │       │
│всего             │     │            │     │            │       │
│(А.1) = (А.1.1) + │     │            │     │            │       │
│(А.1.2)           │     │            │     │            │       │
│ в том числе:     │     │            │     │            │       │
│А.1.1. Выручка от │     │            │     │            │       │
│продажи продукции │     │            │     │            │       │
│(услуг) <*>       │     │            │     │            │       │
│(п. 3 табл. 4)    │     │            │     │            │       │
│А.1.2. Прочие до- │     │            │     │            │       │
│ходы от производ- │     │            │     │            │       │
│ственной деятель- │     │            │     │            │       │
│ности             │     │            │     │            │       │
│(п. 4 табл. 4)    │     │            │     │            │       │
│А.2. Денежные     │     │            │     │            │       │
│выплаты -         │     │            │     │            │       │
│операционные      │     │            │     │            │       │
│затраты по        │     │            │     │            │       │
│производству      │     │            │     │            │       │
│и сбыту продукции │     │            │     │            │       │
│(п. 6.1 табл. 4)  │     │            │     │            │       │
│А.3. Сальдо денеж-│     │            │     │            │       │
│ных поступлений и │     │            │     │            │       │
│выплат от деятель-│     │            │     │            │       │
│ности по произ-   │     │            │     │            │       │
│водству и сбыту   │     │            │     │            │       │
│продукции (услуг) │     │            │     │            │       │
│(А.3) = (А.1) -   │     │            │     │            │       │
│(А.2)             │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│Б. Инвестиционная │     │            │     │            │       │
│деятельность      │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│Б.1. Поступление  │     │            │     │            │       │
│денежных средств  │     │            │     │            │       │
│- Выручка от реа- │     │            │     │            │       │
│лизации  основных │     │            │     │            │       │
│средств           │     │            │     │            │       │
│(п. 1.4 табл. 5)  │     │            │     │            │       │
│Б.2. Платежи за:  │     │            │     │            │       │
│<**>              │     │            │     │            │       │
│- оборудование    │     │            │     │            │       │
│- строительно -   │     │            │     │            │       │
│монтажные работы  │     │            │     │            │       │
│- проектно -      │     │            │     │            │       │
│изыскательские    │     │            │     │            │       │
│работы            │     │            │     │            │       │
│- содержание ди-  │     │            │     │            │       │
│рекции строящегося│     │            │     │            │       │
│предприятия       │     │            │     │            │       │
│Б.3 Сальдо денеж- │     │            │     │            │       │
│ных поступлений   │     │            │     │            │       │
│и платежей в      │     │            │     │            │       │
│инвестиционной    │     │            │     │            │       │
│деятельности      │     │            │     │            │       │
│(Б.3) = (Б.1) -   │     │            │     │            │       │
│(Б.2)             │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│В. Финансовая     │     │            │     │            │       │
│деятельность      │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│В.1. Поступление  │     │            │     │            │       │
│денежных средств, │     │            │     │            │       │
│всего             │     │            │     │            │       │
│(В.1) = (В.1.1) + │     │            │     │            │       │
│(В.1.2) + (В.1.3) │     │            │     │            │       │
│ в том числе:     │     │            │     │            │       │
│В.1.1. Средства   │     │            │     │            │       │
│для финансирования│     │            │     │            │       │
│инвестиционного   │     │            │     │            │       │
│проекта           │     │            │     │            │       │
│(п. п. 1.3 + 2 +  │     │            │     │            │       │
│3 табл. 5)        │     │            │     │            │       │
│В.1.2. Возврат    │     │            │     │            │       │
│дебиторской за-   │     │            │     │            │       │
│долженности       │     │            │     │            │       │
│В.1.3. Средства   │     │            │     │            │       │
│от продажи и дохо-│     │            │     │            │       │
│ды от ценных бумаг│     │            │     │            │       │
│В.2. Денежные     │     │            │     │            │       │
│выплаты - всего   │     │            │     │            │       │
│(В.2) = (В.2.1) + │     │            │     │            │       │
│(В.2.2) +         │     │            │     │            │       │
│(В.2.3) +         │     │            │     │            │       │
│(В.2.4) +         │     │            │     │            │       │
│(В.2.5) +         │     │            │     │            │       │
│(В.2.6)           │     │            │     │            │       │
│ в том числе:     │     │            │     │            │       │
│В.2.1 Возврат пре-│     │            │     │            │       │
│доставленных      │     │            │     │            │       │
│средств:          │     │            │     │            │       │
│- средства госу-  │     │            │     │            │       │
│дарственной под-  │     │            │     │            │       │
│держки за счет    │     │            │     │            │       │
│федерального      │     │            │     │            │       │
│бюджета           │     │            │     │            │       │
│- коммерческие    │     │            │     │            │       │
│кредиты и займы   │     │            │     │            │       │
│(по каждому в     │     │            │     │            │       │
│отдельности)      │     │            │     │            │       │
│В.2.2. Уплата про-│     │            │     │            │       │
│центов за предо-  │     │            │     │            │       │
│ставленные        │     │            │     │            │       │
│средства - всего  │     │            │     │            │       │
│(п. 10 табл. 4)   │     │            │     │            │       │
│ в том числе:     │     │            │     │            │       │
│- средства госу-  │     │            │     │            │       │
│дарственной под-  │     │            │     │            │       │
│держки за счет    │     │            │     │            │       │
│федерального      │     │            │     │            │       │
│бюджета           │     │            │     │            │       │
│- коммерческие    │     │            │     │            │       │
│кредиты и займы   │     │            │     │            │       │
│(по каждому в от- │     │            │     │            │       │
│дельности)        │     │            │     │            │       │
│В.2.3. Налоги и   │     │            │     │            │       │
│другие обязатель- │     │            │     │            │       │
│ные платежи из    │     │            │     │            │       │
│себестоимости и   │     │            │     │            │       │
│прибыли           │     │            │     │            │       │
│(п. п. 6.3 и 9    │     │            │     │            │       │
│табл. 4)          │     │            │     │            │       │
│В.2.4. Страховые  │     │            │     │            │       │
│взносы            │     │            │     │            │       │
│(п. 7 табл. 4)    │     │            │     │            │       │
│В.2.5. Выплата    │     │            │     │            │       │
│кредиторской      │     │            │     │            │       │
│задолженности     │     │            │     │            │       │
│В.2.6. Покупка    │     │            │     │            │       │
│ценных бумаг      │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│В.3. Сальдо       │     │            │     │            │       │
│денежных поступле-│     │            │     │            │       │
│ний и выплат от   │     │            │     │            │       │
│финансовой  дея-  │     │            │     │            │       │
│тельности         │     │            │     │            │       │
│(В.3) = (В.1) -   │     │            │     │            │       │
│(В.2)             │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│Д. Денежный поток │     │            │     │            │       │
│                  │     │            │     │            │       │
│Д.1. По годам реа-│     │            │     │            │       │
│лизации проекта   │     │            │     │            │       │
│(Д.1) = (А.3) +   │     │            │     │            │       │
│(Б.3) + (В.3)     │     │            │     │            │       │
│Д.2. Накопленный  │     │            │     │            │       │
│денежный поток    │     │            │     │            │       │
└──────────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴───────┘