ПРИМЕЧАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Указание Банка России от 09.02.2009 N 2181-У. О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2009 N 13380))

Акцизы

10. В графе 10 по базисному активу "иностранная валюта" указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), по базисному активу "драгоценные металлы" - код соответствующего драгоценного металла в соответствии с Классификатором клиринговых валют, по базисному активу "ценные бумаги" - код типа ценной бумаги в соответствии с нижеприведенной классификацией:
- BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;
- BON4 - облигации прочих резидентов;
- BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;
- BON6 - облигации банков-нерезидентов;
- BON7 - облигации прочих нерезидентов;
- DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
- DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
- SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);
- SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);
- SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
- SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
- SHS5 - акции банков-нерезидентов;
- SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
- SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
- DR - депозитарные расписки;
- CON - складское свидетельство;
- WTS - варранты;
- OPNI - опционы эмитента;
- ENC - закладные;
- OTHER - иное,
а также количество ценных бумаг.
11. При указании дат в графах 11 и 12 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 9 февраля 2009 года N 2181-У
"О порядке представления
кредитными организациями
информации и документов
уполномоченным представителям
Банка России"

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

по состоянию на "__" __________ ____ г.

Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер (рег. N) ____________________________________________
Признак сделок (операций) _________________________________________________

N п/п	Наименование кредитора (контрагента)	Идентификационный номер кредитора (контрагента)	Вид обязательства	Стоимость обязательства (тыс. рублей)	Срок исполнения обязательства	Срок исполнения обязательства по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом
N п/п	Наименование кредитора (контрагента)	Идентификационный номер кредитора (контрагента)	Вид обязательства	Стоимость обязательства (тыс. рублей)	Срок исполнения обязательства	прямой сделки	обратной сделки
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

"__" __________ ____ г.

Примечания

1. Таблица заполняется кредитной организацией отдельно:
1) в отношении обязательств, предполагаемых к исполнению;
2) в отношении исполненных обязательств.
По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы по предполагаемым к исполнению обязательствам, условный код "02" - при заполнении таблицы по исполненным обязательствам.
2. В графе 2 указывается наименование кредитора (контрагента):
- кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
- кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;
- юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;
- физического лица - фамилия, имя, отчество.
3. В графе 3 по каждому кредитору (контрагенту) указывается:
- для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
- для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;
- для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР";
- для юридических лиц - резидентов (некредитных организаций) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4. В графе 4 указывается вид обязательства (группы связанных обязательств) в соответствии с нижеприведенной классификацией:
- МБК - межбанковский кредит (депозит);
- ДТ - привлеченные средства юридических лиц - некредитных организаций, физических лиц;
- ТМЦ - обязательство по договорам на приобретение товарно-материальных ценностей;

Страницы: 7 из 9 <-- предыдущая cодержание следующая -->