ПРИМЕЧАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы по предполагаемым к совершению сделкам (операциям), условный код "02" - при заполнении таблицы по совершенным сделкам (операциям).
2. В графах 2 - 5 приводится информация о принципале (должнике) - получателе гарантии. В графах 9 - 12 указываются сведения о бенефициаре - получателе денежных средств от кредитной организации в случае неисполнения принципалом (должником) своих обязательств.
3. В графах 2 и 9 указывается наименование принципала (должника) и бенефициара:
- кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
- кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;
- юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;
- физического лица - фамилия, имя, отчество.
4. В графах 3 и 10 по каждому принципалу (должнику), бенефициару указывается:
- для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
- для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;
- для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР";
- для юридических лиц - резидентов (некредитных организаций) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
5. В графах 4 и 11 указываются все основные виды экономической деятельности принципала (должника), бенефициара (не более 5) в соответствии с классами, определенными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).
6. В графах 5 и 12 указывается характер отношений принципала (должника), бенефициара с кредитной организацией в соответствии со следующей классификацией:
- 1 - головная организация;
- 2 - дочернее хозяйственное общество;
- 3 - зависимое хозяйственное общество;
- 4 - члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации и ее головной организации;
- 5 - члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества кредитной организации;
- 6 - акционеры (участники) - юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли кредитной организации;
- 7 - акционеры (участники) - физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли кредитной организации;
- 8 - физические лица - работники кредитной организации;
- 9 - иные лица, на деятельность которых оказывает существенное влияние кредитная организация, и (или) лица, которые оказывают существенное влияние на деятельность кредитной организации;
- 10 - прочие заемщики.
7. В графе 6 указывается вид обязательства перед бенефициаром в соответствии с нижеприведенной классификацией:
- КР - кредиты (займы);
- ПТМЦ - приобретение товарно-материальных ценностей;
- И - иное.
Графа заполняется на основе информации, указанной в договоре между принципалом и бенефициаром.
8. В случае если в графе 6 указывается "КР", то в графе 7 указывается информация о цели получения кредита (займа) у бенефициара.
9. При заполнении графы 13 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год.
10. В графе 15 информация о виде гарантии указывается в формате: X1X2, где X1 принимает значение 1, если гарантия является отзывной, значение 2 - если гарантия является безотзывной, X2 - принимает значение 1, если гарантия является подтвержденной, значение 0 - если гарантия является неподтвержденной.