ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(Постановление Правительства РФ от 01.09.2008 N 651. О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом)Акцизы
- заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств);
- в третью очередь:
- остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);
- остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).
100. Если иное не предусмотрено пунктом 99 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки удовлетворяются ____________________ (указывается порядок удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с учетом очередности удовлетворения заявок, установленной пунктом 99 настоящих Правил).
101. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. ___________________ (в случае если правила предусматривают неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче, указывается "Указанное требование не применяется в случае передачи денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев").
Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам (абзац включается, если правила предусматривают возможность передачи бездокументарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев).
___________________ (в случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, указывается порядок передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
102. ____________________ (в случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, указывается порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, должно быть указано, что оценка имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должна осуществляться оценщиком, осуществляется оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил).
103. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение (абзац включается, если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных средств).
104. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться иное имущество помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг (пункт включается, если правилами предусмотрены выдача дополнительных инвестиционных паев и передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).
105. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:
Страницы: 12 из 19 <-- предыдущая cодержание следующая -->