Официальные документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.01.2004 N 30. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

(ред. от 29.08.2011)

Разделы:
Акцизы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2004 г. N 30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В соответствии со статьей 36.15 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 января 2004 г. N 30

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и методику расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре сформированного за счет средств пенсионных накоплений инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию (далее - фонд).
2. Для расчета показателей специализированный депозитарий определяет:
а) рыночную стоимость инвестиционного портфеля фонда;
б) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов, в том числе акций и облигаций, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
в) размер входящих в инвестиционный портфель фонда средств в рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и депозитах в кредитных организациях, в том числе на депозитах в одной кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну банковскую группу);
г) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг, эмитированных одной кредитной организацией (кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу);
д) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами фонда, его управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и актуария;
е) объем капитализации каждого эмитента, акции которого входят в инвестиционный портфель фонда;
ж) рыночную стоимость акций каждого эмитента, входящих в инвестиционный портфель фонда;
з) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда облигаций каждого эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
и) рыночную стоимость всех находящихся в обращении облигаций каждого эмитента, облигации которого входят в инвестиционный портфель фонда, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
к) количество государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска, входящих в инвестиционный портфель фонда;
л) рыночную стоимость и объем выпуска государственных ценных бумаг каждого субъекта Российской Федерации, входящих в инвестиционный портфель фонда;
м) рыночную стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, входящих в инвестиционный портфель фонда;
н) рыночную стоимость муниципальных ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда;
о) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов;
п) рыночную стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, входящих в инвестиционный портфель фонда;
р) рыночную стоимость входящих в инвестиционный портфель фонда акций российских эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами;
с) рыночную стоимость ипотечных ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда.
3. В настоящих Правилах под связанными эмитентами понимаются эмитенты, являющиеся основными и дочерними обществами или преобладающими и зависимыми обществами.
4. Стоимость инвестиционного портфеля фонда определяется специализированным депозитарием исходя из размера средств, размещенных на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг и рыночной стоимости прочих активов, составляющих инвестиционный портфель фонда.
Размер входящих в инвестиционный портфель фонда средств в иностранной валюте определяется специализированным депозитарием в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату расчета.
5. Рыночная стоимость активов, входящих в инвестиционный портфель фонда, в том числе паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, определяется в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам.

Страницы: 1 из 2
1 2

Основные сведения: