ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409407 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДАХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И РАСЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Возврат поступивших, но не выплаченных денежных средств вычитается из общей суммы (с теми же значениями граф 3 - 6 Отчета) поступивших в отчетном периоде денежных средств. Полученное сальдо отражается в графах 7, 8 Отчета. Аналогичным образом отражаются возвраты ранее отправленных переводов.
В подразделе 2.1 при отражении возврата переводов и разделе 3 при отражении возврата платежей (поступлений) показатель в графе 5 должен быть тождествен данным первоначального перевода, платежа (поступления).
Если переводы, платежи (поступления), а также их возвраты осуществлялись в течение одного отчетного периода в одной и той же валюте, с одним и тем же кодом страны переводополучателя (перевододателя) и кодом операции, то в Отчете указанные операции сальдируются.
III.5. В графе 2 Отчета указываются следующие направления переводов:
в разделах 1 и 2:
переводы из Российской Федерации,
- переводы в Российскую Федерацию;
- в разделе 3:
поступления в пользу физических лиц - резидентов от нерезидентов,
платежи физических лиц - резидентов в пользу нерезидентов.
III.6. В графе 3 Отчета указывается следующее:
- ФЛ - для физических лиц;
- ЮЛ - для юридических лиц;
- Н/Д - для прочих контрагентов, информация о которых отсутствует.
В разделах 1 и 2 для переводов из Российской Федерации указывается контрагент-переводополучатель, для переводов в Российскую Федерацию - контрагент-перевододатель.
В разделе 3 для поступлений в пользу физических лиц от нерезидентов указывается контрагент-перевододатель, для платежей физических лиц в пользу нерезидентов - контрагент-переводополучатель.
III.7. В графе 4 разделов 1 и 2 указывается цифровой код страны банка перевододателя (для переводов в Российскую Федерацию) или банка переводополучателя (для переводов из Российской Федерации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
В случае, если страна банка перевододателя неизвестна, следует использовать дополнительные источники, имеющиеся в распоряжении уполномоченного банка (его филиала), или обращаться к клиентам за дополнительными разъяснениями. В отсутствие информации о стране банка переводополучателя (банка перевододателя) в данной графе отражается код "999".
В графе 2 разделов 1 и 2 не должен указываться цифровой код Российской Федерации.
III.8. В графе 5 подраздела 2.1 и раздела 3 указывается один из кодов операций, пояснения к которым приведены в разделе IV настоящего Порядка.
В разделе 1 и подразделе 2.2 графа 5 не заполняется.
III.9. В графе 6 Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
В разделе 1 и 2 суммы указываются в валюте, которая была списана с корреспондентского счета или зачислена на корреспондентский счет отчитывающегося уполномоченного банка; для отчитывающихся филиалов уполномоченного банка указывается валюта межфилиальных расчетов.
В разделе 3 сумма указывается в той валюте, которая была зачислена на счет физического лица-резидента или списана со счета физического лица-резидента.
III.10. В графе 7 Отчета отражается общее количество операций, осуществленных в отчетном периоде.
III.11. В графе 8 Отчета отражается общая сумма операций, определяемая на валовой основе. Общая сумма округляется по математическому методу и указывается в целых единицах соответствующего вида валюты.
III.12. Для целей Отчета датой проведения перевода, платежа (поступления) считается дата осуществления операции между отчитывающимся уполномоченным банком (его филиалом) и банком-корреспондентом или между отчитывающимся филиалом уполномоченного банка и его головным офисом.
III.13. Перечень уполномоченных банков, представляющих раздел 1 Отчета

Но- мер п/п	Наиме- нование терри- тории	Код по ОКАТО	Регистраци- онный номер	Наименование кредитной организации - расчетного (клирингового) центра	БИК	Наименование системы денежных переводов
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	45	1073	АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)	044552685	Contact
2	Москва	45	3304-К	НКО ЗАО "ВМТ"	044552501	Международные денежные переводы ЛИДЕР
3	Москва	45	2291	ОАО "ИМПЭКСБАНК"	044525788	Быстрая почта
4	Москва	45	2726-С	ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"	044525299	Western Union
5	Москва	45	3467	ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" (ООО)	044585550	UNIStream
6	Москва	45	2803	АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО)	044579110	InterExpress
7	Москва	45	2827	ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТ- БАНК"	044585342	PrivatMoney
8	Москва	45	2968	КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)	044525762	Migom
9	Москва	45	2999	КБ "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)	044579918	Ria Envia
10	Москва	45	3342-К	НКО "ОРС" (ОАО)	044583103	АЛЛЮР
11	Москва	45	3443	ООО КБ "АНЕЛИК РУ"	044583616	Anelik
12	Москва	45	1623	ЗАО ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ	044525716	Гута-Спринт
13	Новоси- бирск	50	3166-К	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	045017786	"Золотая корона"
14	Москва	45	3303	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (ЗАО)	044585218	АзияЭкспресс
15	Москва	45	1470	ОАО АКБ "Связь-Банк"	044525848	BLIZKO

Страницы: 19 из 21  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->