УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 26.03.2007 N 1803-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 29.03.2007 N 9168). ПРОДОЛЖЕНИЕ

- в алгоритме формирования граф 11, 15 строки "До 1 года" цифры "- 40408" исключить;
- в алгоритме формирования граф 12, 16 строки "До 1 года" цифры "- 40309" исключить;
- алгоритм формирования графы 20 строки "Итого" после цифр "10206" дополнить цифрами "+ 10207 + 10208".
1.1.10. В форме отчетности 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады" раздел "Справочно:" изложить в следующей редакции:

"Справочно:

Группировка счетов по размеру остатка, тыс. руб.	Количество счетов, шт.	Общая сумма обязательств по вкладам, тыс. руб.
1	2	3
До 100 (включительно)
От 100 до 200 (включительно)
От 200 до 300 (включительно)
Свыше 300

1.1.11. Пункт 4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады" изложить в следующей редакции:
"4. Отчет составляется по данным ежедневных сводных бухгалтерских балансов кредитной организации.
При заполнении граф 2 - 18 по состоянию на нерабочий (выходной, праздничный) день, а также на следующий за ним рабочий день указываются остатки за последний рабочий день. В случае проведения операций по вкладам в нерабочий (выходной, праздничный) день кредитная организация либо применяет указанный порядок, либо отражает остатки денежных средств с учетом произведенных в эти дни операций в соответствии с требованиями учетной политики кредитной организации.
Данные в графах 2 - 18 по состоянию на нерабочий (выходной, праздничный) день, а также следующий за ним рабочий день указываются с учетом следующего:
остатки денежных средств в иностранной валюте за нерабочий (выходной, праздничный) день пересчитываются в рублевый эквивалент по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России на указанный день.".
1.1.12. В форме отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях":
раздел 1 "Движение иностранных активов и пассивов отчитывающегося банка и доходы, начисленные к получению (выплате) по ним" изложить в следующей редакции:

"Наименование кредитной организации __________________ стр. X из Y

Раздел 1. Движение иностранных активов и пассивов
отчитывающегося банка и доходы, начисленные к получению
(выплате) по ним

Отчет по _________________________________ за ____________________

зарубежью, странам СНГ, Германии,
Украине, Казахстану)

1А. Движение иностранных активов (требований
к нерезидентам) и доходы, начисленные к получению по ним
тыс. долларов США

Номер строки	Наименование показателя	Остаток на на- чало периода	Изме- нение акти- вов в ре- зуль- тате опе- раций	Изме- нение акти- вов в ре- зуль- тате перео- ценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4)	Прочие изме- нения акти- вов	Остаток на ко- нец пе- риода	Проценты (доходы по учас- тию в капита- ле), на- числен- ные в отчетном периоде
		1	2	3	4	5	6
1А1	Наличная иностранная валюта						X
1А2	Чеки (в том числе дорожные чеки), выпущенные нерезидентами						X
1А3	Остатки на корреспондент- ских счетах и депозиты до востребования в банках- нерезидентах
1А4	Залоговые депозиты и покрытия по аккредитивам в банках- нерезидентах
1А5	Срочные и сберегательные депозиты в банках-нерезидентах (непросроченные)
1А5.1	Краткосрочные (кроме депозитов до востребования)
1А5.2	Долгосрочные
1А6	Ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам
1А6.1	Краткосрочные
1А6.2	Долгосрочные
1А7	Обратные РЕПО с нерезидентами
1А7.4	С ценными бумагами резидентов (кроме ОВГВЗ Минфина России и ОГВЗ 1999 года)
1А7.2	С ОВГВЗ Минфина России и ОГВЗ 1999 года
1А7.5	С ценными бумагами нерезидентов
1А8	Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами
1А8.1	Краткосрочные
1А8.2	Долгосрочные
1А9	Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов
1А9.1	В форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегирован- ных акций)
1А9.2	В форме приви- легированных акций
1А10	Недвижимое имущество филиалов и представи- тельств на территориях иностранных государств						X
1А11	Просроченная задолженность нерезидентов (активы отчитывающегося банка)
1А11.1	Не погашенный в срок основной долг
1А11.2	Не погашенные в срок проценты
1А50	Прочие требования к нерезидентам
1А50.1	Краткосрочные
1А50.2	Долгосрочные
1А51	Итого (сумма строк 1А1 - 1А50.2)

Страницы: 2 из 21  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->