Официальные документы
Акцизы
29. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в размере _____ процента (включая НДС) (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.
Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
В случае если услуги специализированного депозитария оказывались фонду в течение неполного отчетного года, сумма оплаты услуг рассчитывается за период фактического оказания этих услуг в отчетном году. При расчете суммы оплаты услуг специализированного депозитария за период их фактического оказания процент средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, установленный абзацем первым настоящего пункта, уменьшается пропорционально времени оказания услуг.
30. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года (периода фактического оказания услуг фонду) и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году (периоде фактического оказания услуг фонду), за которые производился расчет стоимости чистых активов.
31. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные в соответствии с настоящим договором, за счет _______________ (указывается источник оплаты услуг - средства пенсионных накоплений или имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда), ____________________________ (указывается периодичность оплаты услуг специализированного депозитария) на основании выставленных требований специализированного депозитария по форме, предусмотренной регламентом.
32. Оплата услуг специализированного депозитария, оказанных фонду по настоящему договору, производится на основании требования фонда к управляющей компании о передаче денежных средств специализированному депозитарию (пункт включается, в случае если оплата услуг специализированного депозитария, оказанных фонду, производится за счет средств пенсионных накоплений).
33. Оплата услуг специализированного депозитария, оказанных по настоящему договору, производится фондом в течение ____________ (указывается срок) после получения фондом требования специализированного депозитария.
____________________________ (могут быть указаны дополнительные условия, определяющие порядок оплаты фондом услуг специализированного депозитария).
34. В случае неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением управляющими компаниями фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований к инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре пенсионных накоплений, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором, специализированный депозитарий несет ответственность перед фондом солидарно с управляющей компанией.
____________________________ (предусматривается ответственность сторон за нарушение договора фонда со специализированным депозитарием).
35. Настоящий договор заключен на ____________________________ (указывается срок действия договора фонда со специализированным депозитарием).
____________________________ (может быть указан порядок продления договора).
36. Настоящий договор вступает в силу _________ (указывается дата вступления договора в силу или порядок ее определения).
37. Настоящий договор прекращается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
При отказе одной из сторон от настоящего договора другая сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за три месяца до его прекращения.
38. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, документы (копии документов), составленные или полученные специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, в следующем порядке и сроки:
______________________________ (указывается порядок и сроки передачи документов).
39. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, в следующем порядке и сроки:
______________________________ (указывается порядок и сроки передачи ценных бумаг).
40. ______________________________ (указывается порядок изменения договора и регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также сроки вступления в силу изменений в договор).
41. ______________________________ (может быть указан порядок разрешения споров).
ОПЛАТА УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
(Приказ ФСФР РФ от 06.07.2010 N 10-44/пз-н. Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2010 N 18139))Акцизы
____________________________ (указываются документы, из предусмотренных пунктами 24, 25 настоящего договора, для которых регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений предусмотрены соответствующие формы. Пункт может не включаться.).
V. Оплата услуг специализированного депозитария
29. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в размере _____ процента (включая НДС) (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.
Отчетным годом в целях настоящего договора является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
В случае если услуги специализированного депозитария оказывались фонду в течение неполного отчетного года, сумма оплаты услуг рассчитывается за период фактического оказания этих услуг в отчетном году. При расчете суммы оплаты услуг специализированного депозитария за период их фактического оказания процент средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, установленный абзацем первым настоящего пункта, уменьшается пропорционально времени оказания услуг.
30. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года (периода фактического оказания услуг фонду) и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году (периоде фактического оказания услуг фонду), за которые производился расчет стоимости чистых активов.
31. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные в соответствии с настоящим договором, за счет _______________ (указывается источник оплаты услуг - средства пенсионных накоплений или имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда), ____________________________ (указывается периодичность оплаты услуг специализированного депозитария) на основании выставленных требований специализированного депозитария по форме, предусмотренной регламентом.
32. Оплата услуг специализированного депозитария, оказанных фонду по настоящему договору, производится на основании требования фонда к управляющей компании о передаче денежных средств специализированному депозитарию (пункт включается, в случае если оплата услуг специализированного депозитария, оказанных фонду, производится за счет средств пенсионных накоплений).
33. Оплата услуг специализированного депозитария, оказанных по настоящему договору, производится фондом в течение ____________ (указывается срок) после получения фондом требования специализированного депозитария.
____________________________ (могут быть указаны дополнительные условия, определяющие порядок оплаты фондом услуг специализированного депозитария).
VI. Ответственность сторон
34. В случае неисполнения обязанностей по контролю за соблюдением управляющими компаниями фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований к инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре пенсионных накоплений, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором, специализированный депозитарий несет ответственность перед фондом солидарно с управляющей компанией.
____________________________ (предусматривается ответственность сторон за нарушение договора фонда со специализированным депозитарием).
VII. Заключительные положения
35. Настоящий договор заключен на ____________________________ (указывается срок действия договора фонда со специализированным депозитарием).
____________________________ (может быть указан порядок продления договора).
36. Настоящий договор вступает в силу _________ (указывается дата вступления договора в силу или порядок ее определения).
37. Настоящий договор прекращается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
При отказе одной из сторон от настоящего договора другая сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за три месяца до его прекращения.
38. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, документы (копии документов), составленные или полученные специализированным депозитарием в связи с исполнением настоящего договора, в следующем порядке и сроки:
______________________________ (указывается порядок и сроки передачи документов).
39. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий передает другому специализированному депозитарию, с которым фонд заключил договор об оказании услуг, ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда, в следующем порядке и сроки:
______________________________ (указывается порядок и сроки передачи ценных бумаг).
40. ______________________________ (указывается порядок изменения договора и регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также сроки вступления в силу изменений в договор).
41. ______________________________ (может быть указан порядок разрешения споров).
Утверждена
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от ___________ N _______
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от ___________ N _______
ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ,
И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
Страницы: 5 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ,
И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
Страницы: 5 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->