ИНФОРМАЦИЯ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

в) периодичность платежей (сроки купонных периодов, их даты начала и окончания);
г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода; дата начала выплаты доходов - день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных бумаг; другие значащие даты);
д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов: безналичная - для физических и юридических лиц, наличная - для физических лиц; сроки перечисления начисленных доходов; оформляемые документы и т.д.).
5.4. Порядок и условия погашения облигаций, опционов.
Для опционов: указываются условия и порядок погашения опционов.
Для облигаций: указываются порядок и условия погашения облигаций, в том числе:
- форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.);
- порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;
- возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, а также срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о досрочном погашении. В случае, если раскрытие указанной информации поручено кредитной организацией - эмитентом иному юридическому лицу, должны быть указаны полное и сокращенное фирменные наименования этого лица, его место нахождения и почтовый адрес.
Информация о порядке погашения по облигациям должна включать в себя сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес (если кредитная организация - эмитент привлекает в качестве платежного агента другую кредитную организацию).
5.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение в случае выпуска кредитной организацией - эмитентом облигаций с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента (в случае выпуска облигаций с обеспечением):
- полное и сокращенное фирменные наименования (наименование), место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, предоставившего обеспечение;
- способ предоставления обеспечения (вид обеспечения) и его условия, в том числе срок действия обеспечения, перечень и требования к документам, представляемым для исполнения обязательств по обеспечению, основания для отказа в исполнении обязательств по обеспечению;
- размер обеспечения в денежном выражении и/или описание имущества, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
Указывается на то, что приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций, или волеизъявление приобретателя облигаций воспользоваться правами бенефициара, вытекающими из банковской гарантии, а также то, что с переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору (банковской гарантии) в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.
5.6. Динамика изменения цен на ценные бумаги кредитной организации - эмитента в случае, если такие ценные бумаги были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовой биржей, за последние пять завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
5.7. Лица, оказывающие услуги по организации размещения и/или по размещению ценных бумаг.
Список профессиональных участников рынка ценных бумаг или их объединений, которых предполагается привлечь к участию в размещении выпуска ценных бумаг на момент регистрации проспекта ценных бумаг, который включает:
- - наименование;
- - место нахождения;
- - идентификационный номер налогоплательщика (код ИНН);
- - основные функции, выполняемые при размещении ценных бумаг;
- - орган, выдавший лицензию на осуществление профессиональной деятельности, а также номер, дата выдачи и срок действия указанной лицензии;
- - номер контактного телефона (факса).
5.8. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовые биржи, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг.
5.9. Расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг.
5.10. Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указание порядка возврата средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты акций, выпуск которых признается несостоявшимся.


Страницы: 36 из 40  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->