ИНФОРМАЦИЯ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Указывается способ размещения облигаций и опционов выпуска в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске;
- - условия и порядок конвертации (погашения) облигаций или опционов выпуска.
Для облигаций.
Указывается категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или облигаций, в которые конвертировалась каждая конвертируемая облигация, все права, предоставляемые ценными бумагами, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Указываются условия и порядок конвертации (погашения) облигаций выпуска, в том числе срок (дата начала и дата окончания) их погашения. В случае, если облигации могут быть погашены (погашались) досрочно, указываются стоимость (цена) досрочного погашения, иные условия и срок (дата), не ранее которого облигации могли быть предъявлены к досрочному погашению.
Для опционов.
- Указывается вид, категория (тип), количество и права акций, право на покупку которых удостоверено опционами, а также срок обращения таких опционов;
- - данные об организациях, принимавших участие в размещении облигаций или опционов (посредниках).
- В случае, если размещение облигаций или опционов осуществлялось через посредников, указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика посредника, номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший ему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также размер вознаграждения посредника или порядок его определения;
- - информация о цене размещения облигаций и опционов.
Указывается цена размещения опциона выпуска или порядок ее определения.
В случае, если размещение облигаций выпуска не завершено, указывается цена размещения одной облигации выпуска или порядок ее определения в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске.
В случае, если размещение облигаций выпуска завершено, указывается фактическая цена (цены) размещения облигаций в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах их выпуска.
- В случае размещения облигаций выпуска путем конвертации указывается информация о соотношении конвертации;
- - форма и порядок оплаты облигаций или опционов.
- В случае размещения облигаций или опционов выпуска путем подписки указываются форма и порядок оплаты облигаций или опционов в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске;
- - обеспечение по облигациям выпуска.
В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются:
- полное и сокращенное фирменные наименования (наименование), место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, предоставившего обеспечение;
- способ предоставления обеспечения (вид обеспечения) и его условия, в том числе срок действия обеспечения, перечень и требования к документам, представляемым для исполнения обязательств по обеспечению, основания для отказа в исполнении обязательств по обеспечению;
- размер обеспечения в денежном выражении и/или описание имущества, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
- В случае признания лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, несостоятельным (банкротом) или объявления им о своей несостоятельности (банкротстве) указывается на это;
- - состояние облигаций или опционов выпуска.
Указывается, в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована) или приобретена кредитной организацией - эмитентом, все облигации или опционы выпуска погашены (аннулированы) или приобретены кредитной организацией - эмитентом, государственная регистрация выпуска облигаций или опционов аннулирована (выпуск облигаций или опционов признан несостоявшимся или недействительным).
А. В случае, если часть облигаций или опционов выпуска погашена (аннулирована) или все облигации или опционы выпуска погашены (аннулированы), указываются:
- количество погашенных (аннулированных) облигаций или опционов;
- основания погашения (аннулирования).
Б. В случае, если выпуск облигаций или опционов признан несостоявшимся, указываются:
- регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
- основания признания выпуска облигаций или опционов несостоявшимся.
В. В случае признания выпуска облигаций или опционов недействительным указываются:
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска облигаций недействительным;
- дата принятия указанного решения;
- дата вступления указанного решения в законную силу;
- - рыночная информация об облигациях выпуска.
- Указываются основные рынки (по территориям), на которых осуществляется торговля облигациями выпуска, наименования организаторов торговли, а также максимальные и минимальные котировки облигаций за каждый квартал в течение всего периода их обращения;
- - сведения о доходах по облигациям или опционам кредитной организации - эмитента за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.


Страницы: 34 из 40  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->