ПЛАТЕЖИ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ИХ СЧЕТА В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

(Указание Банка России от 28.05.1999 N 568-У (ред. от 26.04.2001). О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации'' и Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации)

Акцизы

В графе 1 подразделов 3.1 и 3.2 Приложения указывается страна кредитора / дебитора, которому / у которых открыты счета. В графе 2 указывается наименование валюты счета. В графе 3 отражается остаток по счету в оригинальной валюте на начало отчетного периода, в графе 6 - остаток по счету в оригинальной валюте на конец отчетного периода. В графе 4 отражаются изменения остатка по счету в результате операций. Понятие "изменений задолженности в результате операций" определено в Порядке составления и представления отчета по форме N 401 (см. пункт II.4). Прочие изменения остатка по счету отражаются в графе 5.
Списание суммы средств с имеющего активное сальдо счета, которое приводит к образованию пассивного сальдо, отражается в графах 4 или 5 подраздела 3.1 Приложения в размере активного сальдо по этому счету и в графах 4, 5 таблицы 3.2 в размере оставшейся части (с противоположным знаком).
Пример. Остаток по счету отчитывающейся организации в Центральном банке Китайской Народной Республики составил 10 тыс. швейцарских франков по расчетам с Китаем. В отчетном периоде был осуществлен платеж за импорт товаров в размере 15 тыс. швейцарских франков.
Подраздел 3.1. Остатки по активным счетам (расшифровка строки 1А3 раздела 1 формы N 401)

Номер Страна Валюта Остаток на на- чало периода Изменения остатка в результате операций Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений Остаток на конец периода
1 2 3 4 5 6
3.1.1 Китай Швейцарский франк по расчетам с Китаем 10,0 -10,0 0,0 0,0

Подраздел 3.2. Остатки по пассивным счетам

Номер Страна Валюта Остаток на на- чало периода Изменения остатка в результате операций Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений Остаток на конец периода
1 2 3 4 5 6
3.2.1 Китай Швейцарский франк по расчетам с Китаем 0,0 5,0 0,0 5,0

V. Порядок составления раздела 4
(Движение задолженности зарубежных импортеров
перед отчитывающейся организацией)

В разделе 4 Приложения представляются данные о движении задолженности зарубежных импортеров перед отчитывающейся организацией в разбивке по каждой валюте и каждой стране. Эти данные служат расшифровкой соответствующих строк раздела 1 формы N 401.
В графе 1 указывается номер строки раздела 1 формы N 401, по которой отражена задолженность, показанная в разделе 4 Приложения. В графе 2 указывается страна зарубежного импортера. В графе 3 указывается наименование валюты задолженности. В графе 4 отражается остаток задолженности в оригинальной валюте на начало отчетного периода, в графе 6 - остаток задолженности в оригинальной валюте на конец отчетного периода. В графе 4 отражаются изменения задолженности в результате операций. Понятие "изменений задолженности в результате операций" определено в Порядке составления и представления отчета по форме N 401 (см. пункт II.4). Прочие изменения задолженности отражаются в графе 5.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409402

Код территории по СОАТО
по ОКПО	Регистрационный номер	БИК

ПЛАТЕЖИ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ
МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ИХ СЧЕТА
В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

за _____________ (месяц) ____ года

Наименование кредитной организации: ______________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________

Форма N 402
Ежемесячно

Перечень направляемых на __________ листах (включая титульный лист) отчетов:

Вид отчета	Ненужное зачеркнуть <*>
Отчет по дальнему зарубежью	Данные нулевые / Данные ненулевые
Отчет по странам СНГ	Данные нулевые / Данные ненулевые

--------------------------------
<*> Отчеты с нулевыми данными могут не направляться на бумажных носителях отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана соответствующая пометка.

Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):

┌─────────────────────────┐
│основной / альтернативный│
└─────────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Страницы: 54 из 60 <-- предыдущая cодержание следующая -->

Номер	Страна	Валюта	Остаток на на- чало периода	Изменения остатка в результате операций	Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений	Остаток на конец периода
	1	2	3	4	5	6
3.1.1	Китай	Швейцарский франк по расчетам с Китаем	10,0	-10,0	0,0	0,0