ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

84. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.
85. __________________ (может быть указан размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая).
86. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
87. Выплата денежной компенсации осуществляется __________ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе может быть предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета).
88. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение __________________ (указывается срок выплаты денежной компенсации, который не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки), за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи. Погашение осуществляется в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок приема заявок на погашение инвестиционных паев (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
89. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
- списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами;
- списания соответствующей суммы с транзитного счета для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами (абзац включается, если правилами предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации с транзитного счета).