ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ЕСЛИ ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ПРЕДУСМОТРЕН ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТАКОГО ФОНДА НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ). ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ
(Постановление Правительства РФ от 18.09.2002 N 684 (ред. от 24.12.2008). О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом)Акцизы
5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;
7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
97. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).
98. Расходные записи по лицевым счетам лиц, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более __________ (указывается срок не более 3 рабочих дней) со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.
Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.
(раздел может включаться в правила, если правилами
не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены
для квалифицированных инвесторов, и если правилами
доверительного управления другим паевым инвестиционным
фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев
такого фонда на инвестиционные паи)
99. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).
Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
100. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.
инвестиционных паев
101. __________________________ (может быть предусмотрена возможность приостановления выдачи инвестиционных паев управляющей компанией).
102. _________________________ (в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть предусмотрены случаи, когда управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев).
103. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение ______________ (указывается "и обмен", если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев) инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;
2) аннулирование соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария;
3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
104. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере __________ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору _________ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более ___________________ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и (или) порядок его определения).
Страницы: 10 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->