Официальные документы
Акцизы
37. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
38. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;
4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
39. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
40. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.
41. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до _____-го знака после запятой.
42. _________________________ (указывается "Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда", а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов - "Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов").
43. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется ___________________ (указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).
44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев ____________________ (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
45. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.
46. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя ______________________ (может быть указано "или номинального держателя", если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями) в реестре владельцев инвестиционных паев.
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению.
В случае если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется (абзац может не включаться).
_______________________ (может предусматриваться возможность подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев).
48. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
51. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, каждый рабочий день ______________________ (могут указываться нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев).
Страницы: 5 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(Постановление Правительства РФ от 18.09.2002 N 684 (ред. от 24.12.2008). О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом)Акцизы
35. ______________________ (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрен перечень случаев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, когда ограничения на совершение сделок, установленные абзацами шестым и десятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются к сделкам, совершаемым управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего фондом).
36. По сделкам, совершенным в нарушение требований ___________ (указывается подпункт 3 пункта 30 настоящих Правил в случае его включения в правила), подпунктов 1, 3 и 5 пункта 32 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.
IV. Права владельцев инвестиционных паев.
Инвестиционные паи
Инвестиционные паи
37. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
38. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;
4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
39. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
40. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.
41. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до _____-го знака после запятой.
42. _________________________ (указывается "Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда", а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов - "Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов").
43. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется ___________________ (указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).
44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев ____________________ (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
V. Выдача инвестиционных паев
45. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.
46. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя ______________________ (может быть указано "или номинального держателя", если правилами предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями) в реестре владельцев инвестиционных паев.
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению.
В случае если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется (абзац может не включаться).
_______________________ (может предусматриваться возможность подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, на основании которой выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев).
48. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
Заявки на приобретение инвестиционных паев
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
51. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, каждый рабочий день ______________________ (могут указываться нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев).
Страницы: 5 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->