ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 26.12.2006 N 06-155/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 10.11.2009). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 08.02.2007 N 8916). ПРОДОЛЖЕНИЕ

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наимено- вание эмитента	Государст- венный реги- страционный номер выпус- ка (дополни- тельного вы- пуска)	Рыночная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ

Наимено- вание эмитента	Катего- рия и тип акций	Государст- венный ре- гистрацион- ный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

10. Облигации с ипотечным покрытием,
выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государст- венный реги- страционный номер выпус- ка (дополни- тельного вы- пуска)	Рыночная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием

11. Ипотечные сертификаты участия,
выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивиду- альное обозначе- ние, иден- тифициру- ющее ипо- течные сертифика- ты участия с данным ипотечным покрытием	Наимено- вание управля- ющей компании ипотеч- ным пок- рытием	Регистра- ционный номер правил довери- тельного управле- ния ипо- течным покрытием	Рыноч- ная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыноч- ная стои- мость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наимено- вание фонда	Наимено- вание управля- ющего активами фонда	Номер вы- пуска или иные рек- визиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов

Страницы: 6 из 6  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->