ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 26.12.2006 N 06-155/ПЗ-Н (РЕД. ОТ 10.11.2009). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 08.02.2007 N 8916). ПРОДОЛЖЕНИЕ

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)

3. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации, обращающиеся на рынке
ценных бумаг, за исключением облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

4. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения
средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобре- тения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

5. Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

6. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государст- венный ре- гистрацион- ный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государст- венный ре- гистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Коли- чество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены <*>
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций

Страницы: 5 из 6  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->